报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,117,455,688.81 | 9,303,262,171.62 | 6,749,900,600.39 |
收到的税费返还 | -- | 278,526.10 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,736,428.59 | 855,629,117.51 | 718,139,056.75 |
经营活动现金流入小计 | 2,244,192,117.40 | 10,159,169,815.23 | 7,468,039,657.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,024,178.10 | 921,037,886.23 | 419,473,470.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,197,874.16 | 327,482,026.94 | 351,452,027.59 |
支付的各项税费 | 111,030,194.52 | 621,487,756.59 | 375,870,559.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 226,321,672.37 | 414,951,520.58 | 604,603,752.98 |
经营活动现金流出小计 | 770,573,919.15 | 2,284,959,190.34 | 1,751,399,810.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,473,618,198.25 | 7,874,210,624.89 | 5,716,639,846.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,663,486.16 | -- | 4,992,269.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,663,486.16 | -- | 4,992,269.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,173,769,283.52 | 3,654,678,181.67 | 2,672,818,364.20 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,173,769,283.52 | 3,654,678,181.67 | 2,672,818,364.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,172,105,797.35 | -3,654,678,181.67 | -2,667,826,095.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,841,585,701.20 | 2,663,042,154.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,436,275.16 | 784,365,065.32 | 584,403,672.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,255,433.33 | 14,972,953.85 | 11,125,863.77 |
筹资活动现金流出小计 | 180,691,708.49 | 3,640,923,720.37 | 3,258,571,691.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -180,691,708.49 | -3,640,923,720.37 | -3,258,571,691.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,475,713,939.31 | 806,006,575.32 | 806,006,575.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,570,625,320.27 | 1,475,713,939.31 | 674,644,528.55 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,127,976,474.03 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,412,771.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,428,941.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -189,320.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 159,574,174.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 509,473,514.34 | -- |
投资损失 | -- | -16,891,261.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,114,719,221.10 | -- |
存货的减少 | -- | 44,723,233.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -234,892,130.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 709,917,962.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,874,210,624.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,475,713,939.31 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 806,006,575.32 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 669,707,363.99 | -- |
备注 | 投资活动产生的现金流量净额披露不平。 |