简称：友好集团 代码：600778
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,172,469,982.87 | 1,974,416,762.96 | 1,280,188,089.19 |
收到的税费返还 | 525,556.04 | 216,300.36 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 406,161,202.13 | 261,943,463.67 | 168,547,336.80 |
经营活动现金流入小计 | 3,579,156,741.04 | 2,236,576,526.99 | 1,448,735,425.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,615,422,578.60 | 1,576,166,760.65 | 908,710,834.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,340,391.21 | 190,921,249.15 | 123,179,008.10 |
支付的各项税费 | 80,636,306.97 | 68,083,276.03 | 43,478,609.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 470,139,050.99 | 267,410,767.05 | 332,469,195.88 |
经营活动现金流出小计 | 3,427,538,327.77 | 2,102,582,052.88 | 1,407,837,648.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151,618,413.27 | 133,994,474.11 | 40,897,777.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 908,000,000.00 | 580,500,000.00 | 180,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,200,991.90 | 10,792,864.28 | 601,794.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 390,300.00 | 300.00 | 300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 921,591,291.90 | 591,293,164.28 | 180,602,094.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,232,353.66 | 19,022,642.81 | 8,931,433.51 |
投资支付的现金 | 643,500,000.00 | 393,500,000.00 | 130,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 666,732,353.66 | 412,522,642.81 | 138,931,433.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 254,858,938.24 | 178,770,521.47 | 41,670,661.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 404,000,000.00 | 395,000,000.00 | 295,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 404,000,000.00 | 395,000,000.00 | 295,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 535,250,000.00 | 495,250,000.00 | 205,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,594,913.77 | 128,837,239.50 | 33,438,018.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 631,844,913.77 | 624,087,239.50 | 238,938,018.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -227,844,913.77 | -229,087,239.50 | 56,061,981.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 241,984,940.01 | 241,984,940.01 | 241,984,940.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 420,617,377.75 | 325,662,696.09 | 380,615,359.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -58,900,231.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,782,694.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,774,542.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 68,775,213.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 58,657.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,795,312.29 | -- |
财务费用 | -- | 33,875,660.74 | -- |
投资损失 | -- | -3,689,810.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,717,438.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 83,507.70 | -- |
存货的减少 | -- | 30,865,384.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,178,153.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,924,383.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 133,994,474.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 325,662,696.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 241,984,940.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 83,677,756.08 | -- |
备注 | |||
