简称：轻 纺 城 代码：600790
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,221,149.23 | 374,056,575.15 | 303,200,230.27 |
收到的税费返还 | 1,305,312.02 | 798,599.03 | 759,892.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,533,837.55 | 48,995,683.82 | 41,951,013.68 |
经营活动现金流入小计 | 673,060,298.80 | 423,850,858.00 | 345,911,136.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,640,233.38 | 90,934,976.08 | 57,502,228.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,802,063.91 | 93,871,997.68 | 68,582,473.79 |
支付的各项税费 | 170,180,788.32 | 140,205,215.30 | 118,040,164.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,985,768.88 | 26,827,465.75 | 16,406,792.79 |
经营活动现金流出小计 | 450,608,854.49 | 351,839,654.81 | 260,531,659.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,451,444.31 | 72,011,203.19 | 85,379,476.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 17,880,000.00 | 10,600,000.00 | 8,160,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 83,030,974.95 | 83,030,974.95 | 5,100,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,534,447.61 | 24,700.00 | 6,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,724,595,914.19 | 2,391,521,478.33 | 1,563,325,818.71 |
投资活动现金流入小计 | 2,831,041,336.75 | 2,485,177,153.28 | 1,576,592,118.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,531,487.52 | 67,134,683.79 | 28,274,963.72 |
投资支付的现金 | 62,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,060,000,000.00 | 2,090,000,000.00 | 1,730,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,230,531,487.52 | 2,169,134,683.79 | 1,770,274,963.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 600,509,849.23 | 316,042,469.49 | -193,682,845.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,579,092.80 | 146,579,092.80 | 146,579,092.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 146,579,092.80 | 146,579,092.80 | 146,579,092.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146,579,092.80 | -146,579,092.80 | -146,579,092.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 802,676,686.23 | 802,676,686.23 | 802,676,686.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,479,058,886.97 | 1,044,151,266.11 | 547,794,225.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 442,838,258.22 | -- | 222,088,588.50 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 192,253,290.00 | -- | 111,893,352.22 |
无形资产摊销 | 37,567,195.93 | -- | 2,805,561.71 |
长期待摊费用摊销 | 9,638,462.29 | -- | 4,579,501.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,522,481.12 | -- | -4,733.51 |
固定资产报废损失 | 23,581.59 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -159,865,810.16 | -- | -109,665,683.02 |
递延所得税资产减少 | 647,707.13 | -- | 387,119.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 60,089,166.32 | -- | -7,025,368.56 |
经营性应付项目的增加 | -355,553,237.60 | -- | -173,157,912.35 |
其他 | -- | -- | 32,904,389.84 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 222,451,444.31 | -- | 85,379,476.67 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,479,058,886.97 | -- | 547,794,225.09 |
减：现金的期初余额 | 802,676,686.23 | -- | 802,676,686.23 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 676,382,200.74 | -- | -254,882,461.14 |
备注 | |||
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