现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,623,166,455.89 | 3,333,063,787.95 | 2,362,940,260.03 |
收到的税费返还 | -- | 45,853,784.34 | 6,363.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,404,170.41 | 1,186,410,773.71 | 1,032,788,903.29 |
经营活动现金流入小计 | 2,713,570,626.30 | 4,565,328,346.00 | 3,395,735,527.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,607,405.62 | 4,397,922,999.33 | 3,661,927,536.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,584,732.44 | 170,175,279.35 | 93,253,866.88 |
支付的各项税费 | 82,352,244.55 | 400,370,211.62 | 326,634,830.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,841,721.19 | 1,444,905,856.29 | 1,408,017,105.07 |
经营活动现金流出小计 | 581,386,103.80 | 6,413,374,346.59 | 5,489,833,338.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,132,184,522.50 | -1,848,046,000.59 | -2,094,097,811.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 620,688.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 324,029.00 | 54,029.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 944,717.00 | 54,029.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,366.00 | 2,412,153.81 | 1,471,097.13 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 120,423,311.50 | 120,423,311.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 63,366.00 | 122,835,465.31 | 121,897,408.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,366.00 | -121,890,748.31 | -121,843,379.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 931,508,381.32 | 9,247,077,240.57 | 6,044,940,201.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 931,508,381.32 | 9,542,077,240.57 | 6,339,940,201.26 |
偿还债务支付的现金 | 1,430,587,965.73 | 7,761,891,415.95 | 4,263,909,301.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,772,425.86 | 673,890,422.64 | 550,380,824.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,624,328.77 | 11,900,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,542,360,391.59 | 8,452,406,167.36 | 4,826,190,126.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -610,852,010.27 | 1,089,671,073.21 | 1,513,750,075.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,554,355,348.70 | 2,434,621,024.39 | 2,434,621,024.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,075,624,494.93 | 1,554,355,348.70 | 1,732,429,908.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 130,498,999.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 91,825,724.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,484,707.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 331,404.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,581,614.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83,818.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 812,200.00 | -- |
财务费用 | -- | 54,280,420.06 | -- |
投资损失 | -- | -495,169.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 101,554,355.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -753,071.71 | -- |
存货的减少 | -- | 623,105,395.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,597,931.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,811,954,358.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,848,046,000.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,554,355,348.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,434,621,024.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -880,265,675.69 | -- |
备注 | |||
