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简称:渤海化学 代码:600800



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
719,610,482.92
6,791,897,002.55
3,853,654,046.80
收到的税费返还
--
17,755,184.16
18,687,091.92
收到其他与经营活动有关的现金
39,773,936.73
28,702,254.77
25,437,731.95
经营活动现金流入小计
759,384,419.65
6,838,354,441.48
3,897,778,870.67
购买商品、接受劳务支付的现金
876,468,004.30
5,620,124,811.43
3,090,287,200.04
支付给职工以及为职工支付的现金
38,503,642.10
95,746,394.59
73,931,665.81
支付的各项税费
28,296,755.16
239,663,211.85
186,582,803.46
支付其他与经营活动有关的现金
7,946,252.93
220,260,244.34
43,210,030.30
经营活动现金流出小计
951,214,654.49
6,175,794,662.21
3,394,011,699.61
经营活动产生的现金流量净额
-191,830,234.84
662,559,779.27
503,767,171.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
39,815.12
--
取得投资收益收到的现金
--
791,807.25
791,807.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
831,622.37
791,807.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,765,691.20
83,156,571.80
100,149,303.67
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
11,162,100.00
11,162,100.00
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
4,765,691.20
94,318,671.80
111,311,403.67
投资活动产生的现金流量净额
-4,765,691.20
-93,487,049.43
-110,519,596.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
2,567,514,179.00
1,804,014,178.91
收到其他与筹资活动有关的现金
--
47,000,000.00
47,000,000.00
筹资活动现金流入小计
--
2,614,514,179.00
1,851,014,178.91
偿还债务支付的现金
387,000,000.00
2,472,855,354.28
1,860,525,810.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,887,916.66
48,247,385.56
25,425,911.33
支付其他与筹资活动有关的现金
26,967,098.71
93,997,177.17
70,496,628.51
筹资活动现金流出小计
417,855,015.37
2,615,099,917.01
1,956,448,350.52
筹资活动产生的现金流量净额
-417,855,015.37
-585,738.01
-105,434,171.61
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,394,276,550.65
823,689,519.87
823,689,519.87
期末现金及现金等价物余额
779,825,607.38
1,392,176,597.35
1,112,126,475.44
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-38,237,804.50
--
加:资产减值准备
--
820,627.03
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
212,644,184.67
--
无形资产摊销
--
14,989,386.52
--
长期待摊费用摊销
--
46,225,267.44
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-1,785,788.27
--
财务费用
--
73,346,178.27
--
投资损失
--
3,071,466.30
--
递延所得税资产减少
--
-7,326,805.31
--
递延所得税负债增加
--
162,282.34
--
存货的减少
--
214,401,880.11
--
经营性应收项目的减少
--
241,013,573.02
--
经营性应付项目的增加
--
-85,057,702.62
--
其他
--
3,539,440.18
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
662,559,779.27
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,392,176,597.35
--
减:现金的期初余额
--
823,689,519.87
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
568,487,077.48
--
备注