报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,627,632.53 | 3,437,538,304.36 | 2,512,128,664.76 |
收到的税费返还 | 8,689,917.82 | 86,090,149.62 | 98,648,848.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,610,915.78 | 621,151,860.41 | 487,739,812.39 |
经营活动现金流入小计 | 777,928,466.13 | 4,144,780,314.39 | 3,098,517,325.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,481,356.41 | 3,124,259,482.95 | 2,251,245,755.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,253,584.30 | 449,999,564.27 | 336,878,265.84 |
支付的各项税费 | 19,265,827.82 | 55,611,562.52 | 48,105,778.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,139,437.13 | 503,908,724.41 | 450,020,214.32 |
经营活动现金流出小计 | 834,140,205.66 | 4,133,779,334.15 | 3,086,250,014.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,211,739.53 | 11,000,980.24 | 12,267,311.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 863,580,000.00 | 618,440,588.77 | 889,289,231.81 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 324,035,581.47 | 52,950,143.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,177,789.00 | 62,879,145.89 | 4,767,583.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,561,398.60 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 871,757,789.00 | 1,006,916,714.73 | 947,006,959.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,914,783.64 | 68,766,606.42 | 24,561,981.63 |
投资支付的现金 | 12,675,000.01 | 263,220,000.00 | 176,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | -- | 229,470.00 |
投资活动现金流出小计 | 94,589,783.65 | 331,986,606.42 | 200,791,451.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 777,168,005.35 | 674,930,108.31 | 746,215,507.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 878,433,888.89 | 2,424,677,798.89 | 1,988,171,273.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,773,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 878,433,888.89 | 2,483,450,798.89 | 2,028,171,273.74 |
偿还债务支付的现金 | 1,101,150,000.00 | 3,264,477,431.15 | 2,647,360,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,052,253.57 | 131,077,140.86 | 113,610,224.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,620,421.57 | 45,028,786.78 | 29,767,420.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,135,822,675.14 | 3,440,583,358.79 | 2,790,737,645.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -257,388,786.25 | -957,132,559.90 | -762,566,371.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 700,805,379.08 | 971,006,125.83 | 971,006,125.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,164,135,364.43 | 700,805,379.08 | 966,722,003.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,587,483.51 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 51,049,212.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 139,125,993.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,740,122.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,999,062.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,879,201.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 438,548.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 76,060,666.62 | -- |
财务费用 | -- | 130,037,402.61 | -- |
投资损失 | -- | -503,738,560.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,281,029.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33,202,178.35 | -- |
存货的减少 | -- | 34,824,852.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -406,635,827.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 486,114,375.82 | -- |
其他 | -- | 19,217,128.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 11,000,980.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 700,805,379.08 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 971,006,125.83 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -270,200,746.75 | -- |
备注 |