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简称:ST安信 代码:600816



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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-2,450,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金
244,498,991.72
160,066,295.04
638,256,149.31
处置交易性金融资产净增加额
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拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
2,308,040,507.04
5,889,560.18
3,559,562,465.88
经营活动现金流入小计
2,552,539,498.76
165,955,855.22
1,747,818,615.19
客户贷款及垫款净增加额
-237,168,000.68
-107,792,041.64
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存放中央银行和同业款项净增加额
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支付的手续费及佣金的现金
39,775,519.71
23,367,823.45
231,655,575.52
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
97,658,279.57
39,529,841.45
261,172,789.16
支付的各项税费
5,782,688.99
2,147,960.41
195,077,274.62
支付其他与经营活动有关的现金
164,494,381.41
36,753,839.52
356,604,185.51
经营活动现金流出小计
70,542,869.00
-5,992,576.81
1,044,509,824.81
经营活动产生的现金流量净额
2,481,996,629.76
171,948,432.03
703,308,790.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
33,637,675.95
33,372,600.47
2,386,569,161.09
取得投资收益收到的现金
10,521,286.95
9,731.25
52,252,636.20
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
44,162,562.90
33,382,331.72
2,438,916,571.16
投资支付的现金
2,282,710,000.00
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3,611,427,007.13
质押贷款净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,096,341.29
232,587.13
10,708,284.41
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
2,283,806,341.29
232,587.13
3,622,135,291.54
投资活动产生的现金流量净额
-2,239,643,778.39
33,149,744.59
-1,183,218,720.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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发行债券收到的现金
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取得借款收到的现金
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60,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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60,240,000.00
偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
258,723,483.82
139,000,000.00
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筹资活动现金流出小计
258,723,483.82
139,000,000.00
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筹资活动产生的现金流量净额
-258,723,483.82
-139,000,000.00
60,240,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
196,641,702.60
196,641,702.60
616,311,632.60
期末现金及现金等价物余额
180,271,070.15
262,739,879.22
196,641,702.60
备注