简称：隧道股份 代码：600820
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,964,347,446.19 | 10,730,658,149.93 | 53,783,116,264.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,038,050,616.07 | 7,443,265,371.69 | 689,556,365.05 |
经营活动现金流入小计 | 30,002,398,062.26 | 18,173,923,521.62 | 54,472,672,629.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,101,469,911.09 | 15,494,314,816.23 | 44,417,280,400.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,989,470,607.88 | 1,005,544,524.48 | 4,184,538,955.54 |
支付的各项税费 | 1,186,600,250.57 | 618,081,231.16 | 1,485,495,414.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,099,493,879.94 | 7,880,454,378.53 | 1,215,776,774.96 |
经营活动现金流出小计 | 35,377,034,649.48 | 24,998,394,950.40 | 51,303,091,545.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,374,636,587.22 | -6,824,471,428.78 | 3,169,581,083.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 109,974,174.52 | 27,023,962.41 | 2,637,947,186.12 |
取得投资收益收到的现金 | 1,152,522,926.94 | 478,117,383.67 | 906,112,759.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,676,866.36 | 4,131,115.09 | 28,805,880.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,320,000.00 | -- | -6,366,604.57 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,275,493,967.82 | 509,272,461.17 | 3,566,499,221.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,245,598,521.90 | 416,733,877.25 | 1,131,844,969.16 |
投资支付的现金 | 2,438,374,874.67 | 764,405,777.37 | 14,304,241,614.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,683,973,396.57 | 1,181,139,654.62 | 15,436,086,583.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,408,479,428.75 | -671,867,193.45 | -11,869,587,362.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 667,256,100.00 | -- | 766,613,551.00 |
取得借款收到的现金 | 9,985,553,201.38 | 5,439,047,350.10 | 16,249,068,951.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,052,296.74 | 141,264,507.13 | 94,988,827.33 |
筹资活动现金流入小计 | 10,787,861,598.12 | 5,580,311,857.23 | 17,110,671,329.93 |
偿还债务支付的现金 | 6,479,419,104.18 | 1,429,513,690.82 | 6,075,303,836.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 829,942,021.28 | 335,479,649.41 | 1,752,283,759.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,337,261.19 | 1,856,940.51 | 155,589,292.61 |
筹资活动现金流出小计 | 7,313,698,386.65 | 1,766,850,280.74 | 7,983,176,888.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,474,163,211.47 | 3,813,461,576.49 | 9,127,494,441.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,722,169,993.45 | 16,722,169,993.45 | 16,284,905,679.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,415,301,450.98 | 13,042,389,044.60 | 16,722,169,993.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 806,910,279.84 | -- | 2,306,775,403.67 |
加：资产减值准备 | -11,792,235.65 | -- | 1,840,666.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 344,411,418.74 | -- | 628,610,342.91 |
无形资产摊销 | 73,443,737.43 | -- | 128,315,259.50 |
长期待摊费用摊销 | 7,987,399.95 | -- | 17,510,563.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19,633,742.10 | -- | -35,620.61 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1,007,680.77 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 761,560,989.94 | -- | 785,698,601.21 |
投资损失 | -872,055,443.37 | -- | -992,416,747.99 |
递延所得税资产减少 | -17,249,635.43 | -- | -28,876,440.30 |
递延所得税负债增加 | 27,388,298.79 | -- | 12,361,383.17 |
存货的减少 | -155,797,599.58 | -- | 584,933,290.70 |
经营性应收项目的减少 | 550,432,298.95 | -- | 7,456,560,681.87 |
经营性应付项目的增加 | -7,063,064,769.93 | -- | -7,756,209,337.98 |
其他 | 3,277,415.09 | -- | -80,239,854.46 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -5,374,636,587.22 | -- | 3,169,581,083.29 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 12,415,301,450.98 | -- | 16,722,169,993.45 |
减：现金的期初余额 | 16,722,169,993.45 | -- | 16,284,905,679.33 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -4,306,868,542.47 | -- | 437,264,314.12 |
备注 | |||
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