报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,700,142,550.36 | 58,601,324,891.99 | 40,132,067,136.85 |
收到的税费返还 | 1,242,055.34 | 410,169,152.27 | 158,081,698.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,088,079,703.05 | 467,526,547.60 | 1,098,651,809.76 |
经营活动现金流入小计 | 19,789,464,308.75 | 59,479,020,591.86 | 41,388,800,645.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,073,104,441.71 | 46,868,749,902.49 | 36,440,856,039.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,415,757,132.90 | 5,657,451,872.14 | 2,975,153,670.47 |
支付的各项税费 | 554,171,589.22 | 1,751,486,048.67 | 1,369,088,006.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,990,698,978.42 | 1,452,694,503.93 | 1,353,598,443.61 |
经营活动现金流出小计 | 23,033,732,142.25 | 55,730,382,327.23 | 42,138,696,159.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,244,267,833.50 | 3,748,638,264.63 | -749,895,514.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,547,396.16 | 498,691,350.07 | 804,355,709.72 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 104,934,096.32 | 480,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,790,503.76 | 543,795,526.99 | 4,739,862.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 659,314,688.85 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,337,899.92 | 1,806,735,662.23 | 809,575,572.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 375,322,188.76 | 3,679,866,237.99 | 2,129,440,264.67 |
投资支付的现金 | 554,139,834.89 | 1,061,593,071.82 | 402,285,629.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 57,177,474.53 | 5,992,183.46 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 929,462,023.65 | 4,798,636,784.34 | 2,537,718,078.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -918,124,123.73 | -2,991,901,122.11 | -1,728,142,505.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 170,000.00 | 4,566,291,076.67 | 4,501,575,908.00 |
取得借款收到的现金 | 4,407,099,876.72 | 14,707,953,822.32 | 12,432,362,970.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 115,828,022.83 | 169,248,802.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,407,269,876.72 | 19,390,072,921.82 | 17,103,187,680.23 |
偿还债务支付的现金 | 2,907,970,129.00 | 16,557,003,676.97 | 13,113,926,934.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 268,493,669.26 | 2,528,273,571.24 | 1,685,563,081.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,990,774.81 | 118,420,792.93 | 15,155,156.35 |
筹资活动现金流出小计 | 3,178,454,573.07 | 19,203,698,041.14 | 14,814,645,171.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,228,815,303.65 | 186,374,880.68 | 2,288,542,508.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 18,584,380,785.24 | 17,677,600,244.87 | 17,677,600,244.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,650,828,381.03 | 18,584,380,785.24 | 17,499,289,655.65 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,993,360,016.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 27,925,653.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 977,750,316.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 180,864,930.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,929,765.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,987,668.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,019,281.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,249,965.37 | -- |
财务费用 | -- | 1,604,435,929.99 | -- |
投资损失 | -- | -936,124,281.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -73,048,573.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 156,563,644.14 | -- |
存货的减少 | -- | 280,741,138.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,054,748,701.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,822,486,453.76 | -- |
其他 | -- | -6,618,979.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,748,638,264.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 18,584,380,785.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 17,677,600,244.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 906,780,540.37 | -- |
备注 |