简称：隧道股份 代码：600820
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,368,002,267.01 | 45,882,450,276.26 | 28,964,347,446.19 |
收到的税费返还 | 244,581,334.60 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 676,019,386.79 | 1,059,277,048.08 | 1,038,050,616.07 |
经营活动现金流入小计 | 55,288,602,988.40 | 46,941,727,324.34 | 30,002,398,062.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,686,586,009.36 | 43,852,726,699.51 | 31,101,469,911.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,052,816,798.30 | 2,941,418,592.41 | 1,989,470,607.88 |
支付的各项税费 | 1,768,792,329.21 | 1,543,914,122.37 | 1,186,600,250.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,646,595,054.22 | 1,016,282,250.63 | 1,099,493,879.94 |
经营活动现金流出小计 | 52,154,790,191.09 | 49,354,341,664.92 | 35,377,034,649.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,133,812,797.31 | -2,412,614,340.58 | -5,374,636,587.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 365,069,535.29 | 265,432,914.24 | 109,974,174.52 |
取得投资收益收到的现金 | 16,611,496.10 | 1,650,857,794.07 | 1,152,522,926.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,633,030.51 | 988,284,710.72 | 7,676,866.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -12,050,219.53 | 5,320,000.00 | 5,320,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 408,263,842.37 | 2,909,895,419.03 | 1,275,493,967.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,865,597,549.44 | 1,992,424,479.58 | 1,245,598,521.90 |
投资支付的现金 | 1,684,827,786.55 | 7,089,243,633.98 | 2,438,374,874.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,389,784.08 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,637,815,120.07 | 9,081,668,113.56 | 3,683,973,396.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,229,551,277.70 | -6,171,772,694.53 | -2,408,479,428.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,597,027,408.47 | 1,231,588,118.00 | 667,256,100.00 |
取得借款收到的现金 | 15,990,096,775.10 | 12,346,279,818.65 | 9,985,553,201.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,722,745.65 | 140,352,973.49 | 135,052,296.74 |
筹资活动现金流入小计 | 18,670,846,929.22 | 13,718,220,910.14 | 10,787,861,598.12 |
偿还债务支付的现金 | 15,065,147,290.05 | 9,112,722,773.50 | 6,479,419,104.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,489,035,265.75 | 1,545,721,343.62 | 829,942,021.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,856,172.09 | 8,624,077.83 | 4,337,261.19 |
筹资活动现金流出小计 | 17,667,038,727.89 | 10,667,068,194.95 | 7,313,698,386.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,003,808,201.33 | 3,051,152,715.19 | 3,474,163,211.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,765,296,052.16 | 16,722,169,993.45 | 16,722,169,993.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,677,600,244.87 | 11,204,460,976.72 | 12,415,301,450.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 2,426,791,917.80 | -- | 806,910,279.84 |
加：资产减值准备 | 25,414,113.14 | -- | -11,792,235.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 720,718,241.93 | -- | 344,411,418.74 |
无形资产摊销 | 152,052,076.98 | -- | 73,443,737.43 |
长期待摊费用摊销 | 16,846,087.90 | -- | 7,987,399.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11,890,104.34 | -- | 19,633,742.10 |
固定资产报废损失 | 4,967,330.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5,673,828.88 | -- | -- |
财务费用 | 1,721,752,392.05 | -- | 761,560,989.94 |
投资损失 | -241,215,571.84 | -- | -872,055,443.37 |
递延所得税资产减少 | -14,891,492.44 | -- | -17,249,635.43 |
递延所得税负债增加 | 4,644,810.89 | -- | 27,388,298.79 |
存货的减少 | -8,569,811.48 | -- | -155,797,599.58 |
经营性应收项目的减少 | -12,176,079,098.10 | -- | 550,432,298.95 |
经营性应付项目的增加 | 10,272,482,052.82 | -- | -7,063,064,769.93 |
其他 | -26,508,003.93 | -- | 3,277,415.09 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 3,133,812,797.31 | -- | -5,374,636,587.22 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 17,677,600,244.87 | -- | 12,415,301,450.98 |
减：现金的期初余额 | 16,765,296,052.16 | -- | 16,722,169,993.45 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 912,304,192.71 | -- | -4,306,868,542.47 |
备注 | |||
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