现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,754,807.41 | 733,222,179.51 | 533,272,987.79 |
收到的税费返还 | -- | 11,763,223.67 | 11,774,170.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,529,125.06 | 187,687,077.01 | 137,750,115.00 |
经营活动现金流入小计 | 370,335,462.47 | 944,933,197.66 | 692,758,656.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,383,862.55 | 484,607,553.15 | 332,388,584.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,165,552.65 | 195,056,056.95 | 143,949,198.78 |
支付的各项税费 | 15,809,954.95 | 77,023,460.76 | 63,154,771.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,192,749.02 | 154,332,232.12 | 121,497,575.56 |
经营活动现金流出小计 | 419,227,974.27 | 881,827,023.99 | 667,500,920.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,892,511.80 | 63,106,173.67 | 25,257,736.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 71,917,359.91 | 1,096,502,446.50 | 362,883,285.56 |
取得投资收益收到的现金 | 3,976,433.99 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 11,250.00 | 10,150.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 75,896,793.90 | 1,098,013,696.50 | 364,393,435.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,964,430.26 | 29,341,454.14 | 16,679,637.98 |
投资支付的现金 | 590,000,000.00 | 1,069,000,000.00 | 1,298,970,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 593,964,430.26 | 1,098,341,454.14 | 1,315,649,637.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -518,067,636.36 | -327,757.64 | -951,256,202.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,523.00 | 3,523.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 520,003,523.00 | 520,003,523.00 |
偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,602,222.21 | 42,095,161.44 | 38,839,383.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,846,652.18 | 34,854,099.43 | 23,867,280.17 |
筹资活动现金流出小计 | 240,448,874.39 | 616,949,260.87 | 602,706,663.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -240,448,874.39 | -96,945,737.87 | -82,703,140.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,326,187,692.63 | 1,360,355,014.47 | 1,360,355,014.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 518,778,670.08 | 1,326,187,692.63 | 351,653,407.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -299,173,068.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,053,507.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,261,945.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,552,758.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,669,939.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -178,814.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,279,408.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 305,378,522.01 | -- |
财务费用 | -- | 19,942,033.55 | -- |
投资损失 | -- | -30,184,805.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -76,344,630.50 | -- |
存货的减少 | -- | -6,310,013.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,623,807.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,489,678.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 63,106,173.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,326,187,692.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,360,355,014.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,167,321.84 | -- |
备注 | |||
