报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,029,573,279.70 | 3,634,148,891.27 | 5,544,958,856.42 |
收到的税费返还 | 15,067.27 | 44,426,259.04 | 43,355,057.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,859,746.13 | 28,082,450.07 | 28,217,803.17 |
经营活动现金流入小计 | 2,063,448,093.10 | 3,706,657,600.38 | 5,616,531,717.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,475,624,768.95 | 1,503,559,764.08 | 4,438,271,288.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,637,884.44 | 264,911,515.36 | 205,076,080.08 |
支付的各项税费 | 74,503,935.01 | 325,295,262.32 | 255,275,681.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,855,978.46 | 930,781,591.35 | 330,560,836.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,744,622,566.86 | 3,024,548,133.11 | 5,229,183,887.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 318,825,526.24 | 682,109,467.27 | 387,347,830.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 32,168,529.51 | 570,945,850.35 | 380,570,922.28 |
取得投资收益收到的现金 | 450,000.00 | 5,275,705.00 | 4,799,200.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 228,747,982.16 | 185,930,227.66 | 19,646,177.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,003,708.47 |
投资活动现金流入小计 | 261,366,511.67 | 762,151,783.01 | 420,020,008.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,865,811.95 | 192,991,771.87 | 177,852,439.61 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 100,406,644.06 | 16,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,865,811.95 | 293,398,415.93 | 193,852,439.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 214,500,699.72 | 468,753,367.08 | 226,167,568.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 108,000,000.00 | 1,569,799,999.98 | 1,304,799,999.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,994,400.00 | 63,762,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 108,000,000.00 | 1,602,794,399.98 | 1,368,561,999.98 |
偿还债务支付的现金 | 506,268,950.52 | 2,293,464,927.79 | 1,764,362,828.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,260,661.63 | 643,833,909.95 | 510,995,294.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | 248,888.87 | 66,787,638.87 |
筹资活动现金流出小计 | 587,029,612.15 | 2,937,547,726.61 | 2,342,145,762.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -479,029,612.15 | -1,334,753,326.63 | -973,583,762.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 420,531,994.20 | 604,422,486.48 | 604,422,486.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 474,828,608.01 | 420,531,994.20 | 244,354,123.74 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 333,313,510.33 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 46,754,213.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 214,647,966.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 76,658,343.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 103,926,891.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -328,395,741.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -65,531.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -66,957,913.34 | -- |
财务费用 | -- | 398,492,366.17 | -- |
投资损失 | -- | -1,334,983.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -67,683,230.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 66,677,737.89 | -- |
存货的减少 | -- | -79,526,496.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -133,903,212.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -274,909,026.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 682,109,467.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 420,531,994.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 604,422,486.48 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -183,890,492.28 | -- |
备注 |