简称：香溢融通 代码：600830
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,066,057.06 | 39,471,377.19 | 80,078,784.23 |
收到的税费返还 | 5,866,209.22 | 951,499.72 | 1,094,784.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 380,242,192.00 | 202,307,667.36 | 110,580,925.72 |
经营活动现金流入小计 | 479,713,727.37 | 275,592,671.53 | 216,335,136.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,255,793.33 | 12,499,026.32 | 76,172,769.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,096,436.60 | 52,308,804.93 | 41,788,117.44 |
支付的各项税费 | 65,723,260.82 | 58,420,342.72 | 23,384,422.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 504,028,315.58 | 194,657,355.46 | 82,746,784.13 |
经营活动现金流出小计 | 573,795,478.90 | 284,652,149.27 | 205,138,101.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,081,751.53 | -9,059,477.74 | 11,197,035.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 114,656,160.46 | 25,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 8,698,335.50 | 1,679,888.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,042,244.52 | 9,866,100.34 | 7,432,480.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 133,396,740.48 | 36,545,989.12 | 7,432,480.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 909,665.09 | 704,326.17 | 96,602.98 |
投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 128,600,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -25,878,010.38 | -25,878,010.38 | 75,927,150.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 205,031,654.71 | 103,426,315.79 | 106,023,752.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,634,914.23 | -66,880,326.67 | -98,591,272.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,716,594.06 | 9,103,262.11 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,716,594.06 | 9,103,262.11 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,716,594.06 | -9,103,262.11 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,198,481,396.79 | 1,198,481,396.79 | 1,198,481,396.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,020,068,897.59 | 1,113,402,117.19 | 1,111,028,904.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -14,477,555.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,975,530.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,166,215.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,512,271.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 117,713.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 872,514.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44,150.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -958,543.63 | -- |
财务费用 | -- | 149,856.56 | -- |
投资损失 | -- | -1,598,572.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,681,597.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,094,975.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,767,076.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,338,930.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,059,477.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,113,402,117.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,198,481,396.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -85,079,279.60 | -- |
备注 | 收到担保费取得的现金调入收到其他与经营活动有关的现金 | 收到担保费取得的现金调入收到其他与经营活动有关的现金 | 收到担保费取得的现金调入收到再保险业务现金净额 |
