简称：申通地铁 代码：600834
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,310,754.55 | 153,297,660.39 | 54,572,078.89 |
收到的税费返还 | 1,460,900.36 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,370,571,802.57 | 977,651,113.74 | 415,291,581.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,602,343,457.48 | 1,130,948,774.13 | 469,863,660.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,920,453.02 | 48,857,916.24 | 12,517,754.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,519,998.21 | 50,504,358.30 | 31,296,447.35 |
支付的各项税费 | 29,279,523.42 | 22,289,968.79 | 2,859,732.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 838,853,891.61 | 543,137,349.08 | 313,150,998.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,009,573,866.26 | 664,789,592.41 | 359,824,933.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 592,769,591.22 | 466,159,181.72 | 110,038,727.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 27,795,678.81 | 27,756,029.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 750.00 | 750.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 137,500,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,796,428.81 | 165,256,779.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,974,937.50 | 5,000,967.00 | 280,560.00 |
投资支付的现金 | 2,450,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,424,937.50 | 5,000,967.00 | 280,560.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,628,508.69 | 160,255,812.00 | -280,560.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 201,000,000.00 | 187,000,000.00 | 187,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 201,000,000.00 | 187,000,000.00 | 187,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 422,670,000.00 | 422,670,000.00 | 192,670,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,721,771.74 | 29,170,575.88 | 3,710,009.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,268.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 474,506,039.74 | 451,840,575.88 | 196,380,009.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -273,506,039.74 | -264,840,575.88 | -9,380,009.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 317,840,611.17 | 316,902,922.01 | 317,840,611.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 632,475,653.23 | 678,477,339.40 | 418,218,767.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,193,105.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,677,745.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,461,281.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -441.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,028,644.68 | -- |
投资损失 | -- | -29,146,602.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 442,718.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -47,742.74 | -- |
存货的减少 | -- | 818,687.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 429,981,502.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,894,227.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 466,159,181.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 678,477,339.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 316,902,922.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 361,574,417.39 | -- |
备注 | |||
