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简称:申通地铁 代码:600834



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
345,931,844.89
208,342,615.42
121,366,514.61
收到的税费返还
70,269.38
1,050,344.88
--
收到其他与经营活动有关的现金
831,125,420.20
24,463,692.59
10,115,808.24
经营活动现金流入小计
1,177,127,534.47
233,856,652.89
131,482,322.85
购买商品、接受劳务支付的现金
105,369,128.64
55,955,769.93
29,517,755.86
支付给职工以及为职工支付的现金
130,489,684.11
92,680,128.15
64,494,980.13
支付的各项税费
40,354,814.74
31,429,642.34
25,211,882.92
支付其他与经营活动有关的现金
282,720,545.52
149,221,847.67
7,038,697.41
经营活动现金流出小计
558,934,173.01
329,287,388.09
126,263,316.32
经营活动产生的现金流量净额
618,193,361.46
-95,430,735.20
5,219,006.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
59,141,868.69
30,581,929.92
27,611,270.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
59,141,868.69
30,581,929.92
27,611,270.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
45,690,382.02
27,001,201.50
14,300,940.79
投资支付的现金
14,700,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
60,390,382.02
27,001,201.50
14,300,940.79
投资活动产生的现金流量净额
-1,248,513.33
3,580,728.42
13,310,329.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
577,098,705.60
448,023,435.00
15,223,435.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
577,098,705.60
448,023,435.00
15,223,435.00
偿还债务支付的现金
556,225,188.78
314,907,594.39
4,907,594.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
65,975,589.63
59,000,493.06
18,747,160.24
支付其他与筹资活动有关的现金
3,232,771.02
--
1,200,207.99
筹资活动现金流出小计
625,433,549.43
373,908,087.45
24,854,962.62
筹资活动产生的现金流量净额
-48,334,843.83
74,115,347.55
-9,631,527.62
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
166,849,017.33
167,797,706.49
166,849,017.33
期末现金及现金等价物余额
735,459,019.34
150,063,045.36
175,746,824.60
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
78,907,952.22
--
38,364,144.00
加:资产减值准备
-267,499.12
--
343,728.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
4,644,032.02
--
2,340,895.62
无形资产摊销
16,398.59
--
770.65
长期待摊费用摊销
1,372,963.32
--
686,481.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
-151,666.67
--
151,666.67
财务费用
9,883,127.76
--
3,671,883.87
投资损失
-50,968,473.49
--
-27,440,775.74
递延所得税资产减少
-363,904.86
--
-286,058.12
递延所得税负债增加
-297,470.54
--
-232,781.75
存货的减少
-4,944,627.28
--
-2,981,993.83
经营性应收项目的减少
537,747,330.71
--
-27,949,946.79
经营性应付项目的增加
-795,728.59
--
16,543,691.49
其他
38,797,588.65
--
1,140,648.60
经营活动产生的现金流量净额2
618,193,361.46
--
5,219,006.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
735,459,019.34
--
175,746,824.60
减:现金的期初余额
166,849,017.33
--
166,849,017.33
加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
568,610,002.01
--
8,897,807.27
备注
使用权资产摊销调入其他