简称：申通地铁 代码：600834
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,931,844.89 | 208,342,615.42 | 121,366,514.61 |
收到的税费返还 | 70,269.38 | 1,050,344.88 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 831,125,420.20 | 24,463,692.59 | 10,115,808.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,177,127,534.47 | 233,856,652.89 | 131,482,322.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,369,128.64 | 55,955,769.93 | 29,517,755.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,489,684.11 | 92,680,128.15 | 64,494,980.13 |
支付的各项税费 | 40,354,814.74 | 31,429,642.34 | 25,211,882.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 282,720,545.52 | 149,221,847.67 | 7,038,697.41 |
经营活动现金流出小计 | 558,934,173.01 | 329,287,388.09 | 126,263,316.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 618,193,361.46 | -95,430,735.20 | 5,219,006.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 59,141,868.69 | 30,581,929.92 | 27,611,270.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,141,868.69 | 30,581,929.92 | 27,611,270.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,690,382.02 | 27,001,201.50 | 14,300,940.79 |
投资支付的现金 | 14,700,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,390,382.02 | 27,001,201.50 | 14,300,940.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,248,513.33 | 3,580,728.42 | 13,310,329.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 577,098,705.60 | 448,023,435.00 | 15,223,435.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 577,098,705.60 | 448,023,435.00 | 15,223,435.00 |
偿还债务支付的现金 | 556,225,188.78 | 314,907,594.39 | 4,907,594.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,975,589.63 | 59,000,493.06 | 18,747,160.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,232,771.02 | -- | 1,200,207.99 |
筹资活动现金流出小计 | 625,433,549.43 | 373,908,087.45 | 24,854,962.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,334,843.83 | 74,115,347.55 | -9,631,527.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 166,849,017.33 | 167,797,706.49 | 166,849,017.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 735,459,019.34 | 150,063,045.36 | 175,746,824.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 78,907,952.22 | -- | 38,364,144.00 |
加：资产减值准备 | -267,499.12 | -- | 343,728.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,644,032.02 | -- | 2,340,895.62 |
无形资产摊销 | 16,398.59 | -- | 770.65 |
长期待摊费用摊销 | 1,372,963.32 | -- | 686,481.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -151,666.67 | -- | 151,666.67 |
财务费用 | 9,883,127.76 | -- | 3,671,883.87 |
投资损失 | -50,968,473.49 | -- | -27,440,775.74 |
递延所得税资产减少 | -363,904.86 | -- | -286,058.12 |
递延所得税负债增加 | -297,470.54 | -- | -232,781.75 |
存货的减少 | -4,944,627.28 | -- | -2,981,993.83 |
经营性应收项目的减少 | 537,747,330.71 | -- | -27,949,946.79 |
经营性应付项目的增加 | -795,728.59 | -- | 16,543,691.49 |
其他 | 38,797,588.65 | -- | 1,140,648.60 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 618,193,361.46 | -- | 5,219,006.53 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 735,459,019.34 | -- | 175,746,824.60 |
减：现金的期初余额 | 166,849,017.33 | -- | 166,849,017.33 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 568,610,002.01 | -- | 8,897,807.27 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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