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简称:上海九百 代码:600838



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
85,415,581.88
54,738,617.97
25,145,189.98
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
5,947,005.55
4,271,662.23
4,660,314.38
经营活动现金流入小计
91,362,587.43
59,010,280.20
29,805,504.36
购买商品、接受劳务支付的现金
61,895,413.23
41,130,732.35
21,623,816.85
支付给职工以及为职工支付的现金
20,241,971.91
14,230,579.87
7,558,791.48
支付的各项税费
3,865,962.07
2,909,219.33
2,019,285.74
支付其他与经营活动有关的现金
19,022,485.97
11,135,861.68
5,027,517.64
经营活动现金流出小计
105,025,833.18
69,406,393.23
36,229,411.71
经营活动产生的现金流量净额
-13,663,245.75
-10,396,113.03
-6,423,907.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
92,585,587.00
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
29,174,338.98
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
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收到其他与投资活动有关的现金
--
--
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投资活动现金流入小计
121,759,925.98
--
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,602,596.25
1,481,003.77
1,247,706.42
投资支付的现金
--
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--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
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支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
3,602,596.25
1,481,003.77
1,247,706.42
投资活动产生的现金流量净额
118,157,329.73
-1,481,003.77
-1,247,706.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16,035,279.24
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支付其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流出小计
16,035,279.24
--
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筹资活动产生的现金流量净额
-16,035,279.24
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
205,882,093.39
205,882,093.39
205,882,093.39
期末现金及现金等价物余额
294,340,898.13
194,004,976.59
198,210,479.62
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
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41,951,833.34
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加:资产减值准备
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
6,790,166.62
--
无形资产摊销
--
1,690,683.42
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长期待摊费用摊销
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189,763.20
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
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533,017.35
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投资损失
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-47,331,121.48
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递延所得税资产减少
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递延所得税负债增加
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存货的减少
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-504,881.72
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经营性应收项目的减少
--
-3,967,281.64
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经营性应付项目的增加
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-11,714,708.55
--
其他
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2,053,165.73
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经营活动产生的现金流量净额2
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-10,396,113.03
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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194,004,976.59
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减:现金的期初余额
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205,882,093.39
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-11,877,116.80
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备注
使用权资产摊销调入其他