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简称:上柴股份 代码:600841



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
11,672,874,769.28
3,890,586,135.78
1,539,295,441.29
收到的税费返还
106,294.77
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
338,455,966.34
76,139,486.78
26,644,048.56
经营活动现金流入小计
12,011,437,030.39
3,966,725,622.56
1,565,939,489.85
购买商品、接受劳务支付的现金
12,328,920,616.81
3,342,495,176.15
1,581,218,865.19
支付给职工以及为职工支付的现金
1,054,235,843.69
263,263,717.28
145,726,628.26
支付的各项税费
506,061,857.77
123,356,189.68
3,966,831.09
支付其他与经营活动有关的现金
864,953,854.05
168,074,324.48
82,483,604.40
经营活动现金流出小计
14,754,172,172.32
3,897,189,407.59
1,813,395,928.94
经营活动产生的现金流量净额
-2,742,735,141.93
69,536,214.97
-247,456,439.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
26,624,175.78
87,450.00
--
取得投资收益收到的现金
52,023,808.44
477,481.15
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,554,187.41
2,334,249.46
1,294,407.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
1.14
--
--
投资活动现金流入小计
81,202,172.77
2,899,180.61
1,294,407.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
174,421,318.86
52,353,518.40
24,662,394.39
投资支付的现金
488,803,487.54
87,450.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
51,890,029.26
--
--
投资活动现金流出小计
715,114,835.66
52,440,968.40
24,662,394.39
投资活动产生的现金流量净额
-633,912,662.89
-49,541,787.79
-23,367,986.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
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取得借款收到的现金
--
--
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收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
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筹资活动现金流入小计
--
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偿还债务支付的现金
13,000,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
74,100,804.30
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
87,100,804.30
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
-87,100,804.30
--
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
6,632,676,874.22
3,035,405,486.95
3,035,405,486.95
期末现金及现金等价物余额
3,167,566,919.33
3,052,125,268.52
2,767,257,096.80
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
194,021,378.00
--
加:资产减值准备
--
3,047,547.76
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
90,410,718.68
--
无形资产摊销
--
685,794.78
--
长期待摊费用摊销
--
145,902.13
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
280,931.23
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-1,606,693.58
--
财务费用
--
9,740,248.55
--
投资损失
--
-40,558,628.85
--
递延所得税资产减少
--
-55,240,511.54
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-177,294,155.07
--
经营性应收项目的减少
--
-676,799,529.07
--
经营性应付项目的增加
--
710,653,662.02
--
其他
--
4,380,014.78
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
69,536,214.97
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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3,052,125,268.52
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减:现金的期初余额
--
3,035,405,486.95
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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16,719,781.57
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备注
使用权资产摊销调入其他