现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,323,536.40 | 472,187,742.41 | 421,622,718.17 |
收到的税费返还 | -- | 2,861,305.29 | 573.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,974,304.52 | 10,246,914.75 | 35,789,484.63 |
经营活动现金流入小计 | 103,297,840.92 | 485,295,962.45 | 457,412,775.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,686,857.94 | 348,276,415.22 | 325,052,067.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,993,353.26 | 45,760,810.24 | 26,801,556.92 |
支付的各项税费 | 14,923,247.91 | 44,706,287.58 | 33,015,503.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,215,798.86 | 13,633,357.15 | 39,034,049.28 |
经营活动现金流出小计 | 133,819,257.97 | 452,376,870.19 | 423,903,177.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,521,417.05 | 32,919,092.26 | 33,509,598.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,351.13 | 1,917,495.19 | 1,096,863.10 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,351.13 | 1,917,495.19 | 1,096,863.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,351.13 | -1,917,495.19 | -1,096,863.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,487,663.62 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,487,663.62 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,487,663.62 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 69,763,147.34 | 39,370,748.80 | 39,370,748.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 39,140,379.16 | 67,884,682.25 | 71,783,484.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -32,683,221.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,099,176.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,262,764.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 591,751.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 415,369.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -31,929.60 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18,071,719.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,042,839.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,849,377.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 32,919,092.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 67,884,682.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 39,370,748.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,513,933.45 | -- |
备注 | |||
