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简称:*ST中天 代码:600856



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
410,024,050.98
311,498,539.58
205,237,211.22
收到的税费返还
--
--
37,560.00
收到其他与经营活动有关的现金
21,628,483.90
10,139,705.22
135,599,153.78
经营活动现金流入小计
431,652,534.88
321,638,244.80
340,873,925.00
购买商品、接受劳务支付的现金
285,352,537.72
221,011,842.82
183,639,860.73
支付给职工以及为职工支付的现金
81,376,187.05
64,752,257.08
30,433,031.57
支付的各项税费
21,214,138.95
16,939,728.73
852,170.64
支付其他与经营活动有关的现金
215,579,375.05
192,332,585.93
229,877,772.75
经营活动现金流出小计
603,522,238.77
495,036,414.56
444,802,835.69
经营活动产生的现金流量净额
-171,869,703.89
-173,398,169.76
-103,928,910.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,329,932.56
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
163,832,000.00
163,832,000.00
163,832,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
165,161,932.56
163,832,000.00
163,832,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
70,061,726.37
50,991,054.08
34,959,579.32
投资支付的现金
2,000,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
404,367.13
103,810.00
--
投资活动现金流出小计
72,466,093.50
51,094,864.08
34,959,579.32
投资活动产生的现金流量净额
92,695,839.06
112,737,135.92
128,872,420.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
5,000,000.00
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
295,657,920.94
252,359,930.78
41,150,000.00
筹资活动现金流入小计
300,657,920.94
252,359,930.78
41,150,000.00
偿还债务支付的现金
169,452,734.39
161,428,968.61
76,755,085.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
81,767,387.49
73,540,074.14
13,844,664.57
支付其他与筹资活动有关的现金
26,084,023.40
4,083,098.73
--
筹资活动现金流出小计
277,304,145.28
239,052,141.48
90,599,749.83
筹资活动产生的现金流量净额
23,353,775.66
13,307,789.30
-49,449,749.83
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
86,720,581.53
86,720,581.53
86,720,581.53
期末现金及现金等价物余额
44,227,961.21
43,658,102.55
50,889,394.23
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-442,997,054.75
--
加:资产减值准备
--
20,997,218.40
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
154,655,663.54
--
无形资产摊销
--
844,688.00
--
长期待摊费用摊销
--
3,471,240.03
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
340,961.48
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
162,288,332.68
--
投资损失
--
4,506,932.14
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-769,353.89
--
经营性应收项目的减少
--
322,449,182.15
--
经营性应付项目的增加
--
-399,185,979.54
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-173,398,169.76
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
43,658,102.55
--
减:现金的期初余额
--
86,720,581.53
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
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--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-43,062,478.98
--
备注