简称：银座股份 代码：600858
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,652,450,585.67 | 8,365,210,900.65 | 5,351,101,353.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 213,443,938.15 | 142,409,462.00 | 84,317,080.40 |
经营活动现金流入小计 | 6,865,894,523.82 | 8,507,620,362.65 | 5,435,418,434.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,279,017,872.84 | 6,506,730,054.66 | 3,677,935,939.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 767,947,986.25 | 532,794,092.65 | 367,151,987.39 |
支付的各项税费 | 365,279,148.63 | 271,842,038.46 | 204,411,434.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 760,934,498.44 | 508,334,309.28 | 361,240,542.46 |
经营活动现金流出小计 | 6,173,179,506.16 | 7,819,700,495.05 | 4,610,739,904.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 692,715,017.66 | 687,919,867.60 | 824,678,530.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,397,737.58 | 4,754,621.04 | 442,254.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,397,737.58 | 4,754,621.04 | 442,254.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,296,231.50 | 103,420,293.04 | 53,581,365.27 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 140,296,231.50 | 103,420,293.04 | 53,581,365.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,898,493.92 | -98,665,672.00 | -53,139,111.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,162,000,000.00 | 3,263,000,000.00 | 2,105,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 335,479,596.90 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,497,479,596.90 | 3,263,000,000.00 | 2,105,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,124,400,000.00 | 2,908,400,000.00 | 1,289,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,296,077.53 | 176,862,191.03 | 110,566,602.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,690,722.17 | 250,000,080.66 | 250,000,053.65 |
筹资活动现金流出小计 | 4,871,386,799.70 | 3,335,262,271.69 | 1,649,566,656.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -373,907,202.80 | -72,262,271.69 | 455,433,343.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,472,372,794.90 | 1,472,372,794.90 | 1,472,372,794.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,656,282,115.84 | 1,989,364,718.81 | 2,699,345,557.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -427,218,385.94 | -- | -209,034,876.64 |
加：资产减值准备 | 117,865.88 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 261,316,056.50 | -- | 140,867,754.57 |
无形资产摊销 | 65,075,435.85 | -- | 21,958,304.94 |
长期待摊费用摊销 | 90,421,100.63 | -- | 27,664,580.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,985,296.87 | -- | -69,800.60 |
固定资产报废损失 | 972,960.89 | -- | 196,472.22 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 222,588,623.99 | -- | 114,781,048.08 |
投资损失 | 2,154,698.29 | -- | 429,675.72 |
递延所得税资产减少 | 86,754,837.70 | -- | 31,088,075.67 |
递延所得税负债增加 | -5,297.50 | -- | -- |
存货的减少 | 67,284,843.74 | -- | 61,788,745.53 |
经营性应收项目的减少 | -5,186,674.19 | -- | 3,165,136.81 |
经营性应付项目的增加 | 310,784,211.07 | -- | 629,969,427.00 |
其他 | 20,213,772.53 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 692,715,017.66 | -- | 824,678,530.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,656,282,115.84 | -- | 2,699,345,557.39 |
减：现金的期初余额 | 1,472,372,794.90 | -- | 1,472,372,794.90 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 183,909,320.94 | -- | 1,226,972,762.49 |
备注 | |||
