报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,960,544.51 | 2,890,618,180.41 | 2,347,884,966.91 |
收到的税费返还 | -- | 1,975,913.08 | 1,058,893.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,269,715.24 | 49,807,156.39 | 37,409,685.30 |
经营活动现金流入小计 | 576,230,259.75 | 2,942,401,249.88 | 2,386,353,545.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,435,456.70 | 639,635,670.78 | 457,560,480.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,087,435.82 | 349,065,350.47 | 238,228,869.67 |
支付的各项税费 | 26,842,440.15 | 286,160,129.50 | 243,382,276.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150,484,224.63 | 804,445,986.48 | 638,421,252.55 |
经营活动现金流出小计 | 419,849,557.30 | 2,079,307,137.23 | 1,577,592,878.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 156,380,702.45 | 863,094,112.65 | 808,760,666.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 79,500,000.00 | 1,970,556,276.80 | 1,786,996,897.37 |
取得投资收益收到的现金 | 1,086,484.25 | 22,221,955.70 | 18,812,284.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -1,255,662.35 | 1,806,908.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,586,484.25 | 1,991,522,570.15 | 1,807,616,090.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,776,410.30 | 491,628,040.96 | 374,245,765.95 |
投资支付的现金 | 58,000,000.00 | 1,153,500,000.00 | 962,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,404,197.55 | 956,735.55 |
投资活动现金流出小计 | 166,776,410.30 | 1,647,532,238.51 | 1,337,702,501.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,189,926.05 | 343,990,331.64 | 469,913,588.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -3,452,388.00 | -3,011,340.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -3,452,388.00 | -3,011,340.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,095,780,946.10 | 745,430,117.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 184,827,855.24 | 184,765,955.80 |
筹资活动现金流出小计 | 30,000.00 | 1,280,608,801.34 | 930,196,072.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,000.00 | -1,284,061,189.34 | -933,207,412.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 788,062,830.98 | 865,039,545.39 | 865,039,545.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 858,223,602.54 | 788,062,830.98 | 1,210,506,425.64 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,581,831,111.09 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12,359,012.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 120,805,248.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,364,328.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -17,255,819.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -189,185.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 301,536.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -961,613.01 | -- |
财务费用 | -- | -639,030.64 | -- |
投资损失 | -- | -929,355,603.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,784,574.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,506,858.22 | -- |
存货的减少 | -- | -124,654,976.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 140,569,994.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,926,707.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 863,094,112.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 788,062,830.98 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 865,039,545.39 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -76,976,714.41 | -- |
备注 |