报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 992,182,497.77 | 2,560,221,493.35 | 1,911,326,242.54 |
收到的税费返还 | 7,460,405.21 | 175,002,704.82 | 142,555,735.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,104,744.21 | 210,832,382.02 | 184,941,336.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,037,747,647.19 | 2,946,056,580.19 | 2,238,823,314.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057,639,933.65 | 2,776,221,225.75 | 1,999,779,981.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,190,449.98 | 364,127,033.64 | 277,716,244.63 |
支付的各项税费 | 18,327,820.32 | 124,771,768.35 | 99,743,525.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,345,472.11 | 78,981,784.84 | 131,880,873.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,242,503,676.06 | 3,344,101,812.58 | 2,509,120,625.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -204,756,028.87 | -398,045,232.39 | -270,297,311.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 214,128.32 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 591,662,259.58 | 436,622,904.74 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 591,876,387.90 | 436,622,904.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,091,956.21 | 926,028,874.94 | 408,609,818.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 327,666,092.88 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 261,091,956.21 | 1,253,694,967.82 | 408,609,818.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -261,091,956.21 | -661,818,579.92 | 28,013,086.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 954,793,604.81 | 2,884,010,942.76 | 1,919,075,032.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,748,000.00 | 806,627,932.44 | 728,537,055.46 |
筹资活动现金流入小计 | 979,541,604.81 | 3,690,638,875.20 | 2,647,612,087.74 |
偿还债务支付的现金 | 178,500,000.00 | 2,089,390,000.00 | 1,638,590,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,800,953.72 | 121,575,364.51 | 94,879,764.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,825,754.00 | 897,145,629.77 | 814,991,918.00 |
筹资活动现金流出小计 | 214,126,707.72 | 3,108,110,994.28 | 2,548,461,682.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 765,414,897.09 | 582,527,880.92 | 99,150,405.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 485,547,816.11 | 961,479,236.37 | 961,479,236.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 785,295,092.74 | 485,547,816.11 | 818,031,761.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 459,169,690.37 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 16,772,916.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 244,576,308.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,109,127.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,145,833.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,552,752.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,229.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 87,180,142.81 | -- |
投资损失 | -- | -160,659,078.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,871,649.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,154,092.64 | -- |
存货的减少 | -- | -7,792,328.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,310,682,233.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 249,292,912.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -398,045,232.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 485,547,816.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 961,479,236.37 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -475,931,420.26 | -- |
备注 |