现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,748,668.05 | 1,256,328,994.04 | 853,330,007.08 |
收到的税费返还 | -- | 3,527,160.27 | 3,527,160.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,727,976.16 | 30,668,615.60 | 22,049,761.91 |
经营活动现金流入小计 | 229,476,644.21 | 1,290,524,769.91 | 878,906,929.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,914,481.43 | 858,198,761.72 | 738,532,295.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,427,345.95 | 159,025,150.87 | 114,420,914.93 |
支付的各项税费 | 29,653,029.83 | 78,483,220.51 | 65,315,219.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,415,523.36 | 114,461,823.31 | 36,231,877.40 |
经营活动现金流出小计 | 276,410,380.57 | 1,210,168,956.41 | 954,500,307.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,933,736.36 | 80,355,813.50 | -75,593,378.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 530,000,000.00 | 1,800,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,561,666.67 | 10,312,208.33 | 6,499,708.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 532,561,666.67 | 1,810,312,208.33 | 1,306,499,708.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,037,186.00 | 15,452,657.33 | 4,042,805.38 |
投资支付的现金 | -- | 2,330,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,976,375.85 |
投资活动现金流出小计 | 4,037,186.00 | 2,345,452,657.33 | 1,806,019,181.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 528,524,480.67 | -535,140,449.00 | -499,519,472.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,186,328.25 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 155,186,328.25 | -- |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,365,000.00 | 891,413.53 | 858,263.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,858,078.01 | 692,804.70 |
筹资活动现金流出小计 | 26,365,000.00 | 171,749,491.54 | 161,551,068.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,365,000.00 | -16,563,163.29 | -161,551,068.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 458,726,810.45 | 929,972,846.90 | 929,972,846.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 913,952,554.76 | 458,726,810.45 | 193,857,988.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 223,138,814.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,012,581.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,291,216.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,442,426.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,638,293.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 84,302.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,921,200.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,657,369.01 | -- |
投资损失 | -- | -10,312,208.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,176,267.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,508,911.18 | -- |
存货的减少 | -- | -88,570,659.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -142,262,392.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,716,638.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 80,355,813.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 458,726,810.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 929,972,846.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -471,246,036.45 | -- |
备注 | |||
