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简称:ST电能 代码:600877



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.06.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
109,701,524.51
27,339,489.73
259,425,713.57
收到的税费返还
--
--
3,829,531.04
收到其他与经营活动有关的现金
6,135,679.84
2,338,403.42
1,014,151.87
经营活动现金流入小计
115,837,204.35
29,677,893.15
264,269,396.48
购买商品、接受劳务支付的现金
63,346,250.51
26,026,014.58
97,248,837.88
支付给职工以及为职工支付的现金
29,139,166.15
17,824,669.49
59,777,218.93
支付的各项税费
35,648,971.45
29,419,618.59
51,089,239.53
支付其他与经营活动有关的现金
11,830,054.23
3,741,454.71
22,337,724.61
经营活动现金流出小计
139,964,442.34
77,011,757.37
230,453,020.95
经营活动产生的现金流量净额
-24,127,237.99
-47,333,864.22
33,816,375.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
1.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
--
1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,144,812.66
814,345.00
4,319,316.32
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
2,144,812.66
814,345.00
4,319,316.32
投资活动产生的现金流量净额
-2,144,812.66
-814,345.00
-4,319,315.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
4,065,673.37
--
9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
4,065,673.37
--
9,000,000.00
偿还债务支付的现金
9,000,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
186,970.43
103,910.62
990,542.31
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
9,186,970.43
103,910.62
990,542.31
筹资活动产生的现金流量净额
-5,121,297.06
-103,910.62
8,009,457.69
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
94,181,335.20
94,181,335.20
56,674,817.30
期末现金及现金等价物余额
62,787,987.49
45,929,215.36
94,181,335.20
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
12,206,304.99
7,073,483.10
82,415,464.04
加:资产减值准备
676,916.43
--
-933,155.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
4,505,429.41
--
9,249,546.31
无形资产摊销
7,388.64
--
11,867.01
长期待摊费用摊销
1,360,561.72
--
2,680,940.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
46,218.58
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
179,769.36
--
240,542.31
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
-304,315.93
--
--
递延所得税负债增加
--
--
139,973.26
存货的减少
-43,347,807.28
--
4,700,347.73
经营性应收项目的减少
14,540,408.39
--
-67,300,677.85
经营性应付项目的增加
-15,303,750.15
--
2,565,308.77
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-24,127,237.99
-47,333,864.22
33,816,375.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
62,787,987.49
--
94,181,335.20
减:现金的期初余额
94,181,335.20
--
56,674,817.30
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-31,393,347.71
-48,252,119.84
37,506,517.90
备注