报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,391,110.57 | 388,330,858.39 | 241,093,064.30 |
收到的税费返还 | 350,971.37 | 1,588,037.73 | 6,726,120.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,434,294.10 | 173,717,079.75 | 181,655,846.13 |
经营活动现金流入小计 | 111,574,532.67 | 605,873,034.32 | 462,696,717.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,247,789.12 | 254,403,915.89 | 188,567,988.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,382,194.71 | 156,772,006.81 | 121,029,390.94 |
支付的各项税费 | 10,755,128.98 | 50,692,084.96 | 35,568,961.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,717,022.60 | 58,031,719.34 | 54,917,198.97 |
经营活动现金流出小计 | 233,116,243.43 | 519,899,727.00 | 400,083,539.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,541,710.76 | 85,973,307.32 | 62,613,178.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 125,000.00 | 359,856.11 | 359,856.11 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,105,097.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,362.83 | 263,833.22 | 157,203.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 188,362.83 | 2,728,786.37 | 517,059.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,442,999.86 | 14,798,766.23 | 7,114,098.78 |
投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 80,515,600.00 | 60,490,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17,530,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,442,999.86 | 95,314,366.23 | 85,134,198.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,254,637.03 | -92,585,579.86 | -84,617,139.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,000,000.00 | 112,000,000.00 | 102,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,598,090.38 | 14,807,735.96 | 5,801,613.62 |
筹资活动现金流入小计 | 6,598,090.38 | 156,807,735.96 | 137,801,613.62 |
偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | 45,364,000.00 | 45,364,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 926,941.42 | 35,163,268.21 | 33,861,795.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 625,447.02 | 12,909,302.07 | 4,018,003.95 |
筹资活动现金流出小计 | 7,552,388.44 | 93,436,570.28 | 83,243,799.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -954,298.06 | 63,371,165.68 | 54,557,813.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 638,892,693.05 | 576,582,338.30 | 576,582,338.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 506,142,047.20 | 633,341,231.44 | 609,136,190.78 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,653,600.20 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,691,490.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,147,356.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,406,161.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,641,688.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54,855.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,330.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,303,620.47 | -- |
投资损失 | -- | -13,945,539.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 672,370.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,517,060.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -93,249,605.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,106,777.11 | -- |
其他 | -- | 141,688,469.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 85,973,307.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 633,341,231.44 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 576,582,338.30 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 56,758,893.14 | -- |
备注 | 客户贷款及垫款净收回额调入收到其他与经营活动有关的现金;发放贷款减少调入其他 | 客户贷款及垫款净收回额调入收到其他与经营活动有关的现金。 |