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简称:南京化纤 代码:600889



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
228,748,204.99
53,942,867.26
373,906,366.74
收到的税费返还
229,720.72
103,861.93
--
收到其他与经营活动有关的现金
29,971,494.11
8,374,361.02
123,961,591.59
经营活动现金流入小计
258,949,419.82
62,421,090.21
497,867,958.33
购买商品、接受劳务支付的现金
215,344,185.66
84,336,461.88
272,232,231.10
支付给职工以及为职工支付的现金
55,188,315.67
27,872,501.73
69,892,665.59
支付的各项税费
22,368,818.96
7,613,283.53
20,157,833.28
支付其他与经营活动有关的现金
25,817,344.82
22,502,272.01
81,521,754.54
经营活动现金流出小计
318,718,665.11
142,324,519.15
443,804,484.51
经营活动产生的现金流量净额
-59,769,245.29
-79,903,428.94
54,063,473.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
170,197,555.56
41,087,833.33
364,200,000.00
取得投资收益收到的现金
4,368,497.67
1,311,001.86
26,003,717.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
170,714,318.02
170,714,318.02
114,250,078.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
129,910,042.01
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
345,280,371.25
213,113,153.21
634,363,838.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
243,892,093.03
176,841,063.70
279,139,580.09
投资支付的现金
72,785,138.89
72,785,138.89
9,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
71,774,934.47
--
218,552,792.21
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
388,452,166.39
249,626,202.59
507,292,372.30
投资活动产生的现金流量净额
-43,171,795.14
-36,513,049.38
127,071,465.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
20,372,829.98
9,547,597.49
27,792,189.96
筹资活动现金流入小计
20,372,829.98
9,547,597.49
27,792,189.96
偿还债务支付的现金
874,565.83
433,141.95
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,298,362.06
584,033.11
1,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
23,796,988.18
9,769,892.18
119,130,335.74
筹资活动现金流出小计
25,969,916.07
10,787,067.24
120,530,335.74
筹资活动产生的现金流量净额
-5,597,086.09
-1,239,469.75
-92,738,145.78
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
159,205,109.20
159,205,109.20
71,184,922.10
期末现金及现金等价物余额
50,515,079.78
41,600,356.16
159,205,109.20
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
109,763,996.06
--
12,691,900.65
加:资产减值准备
153,690.76
--
27,216,667.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
31,568,467.18
--
72,516,592.63
无形资产摊销
4,185,413.14
--
696,382.80
长期待摊费用摊销
10,789.01
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-130,455,366.46
--
-86,739,244.35
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
-550,195.28
财务费用
1,709,028.91
--
376,606.85
投资损失
-3,740,798.16
--
-25,360,556.98
递延所得税资产减少
1,743.94
--
57,948,599.77
递延所得税负债增加
-679,018.52
--
-978,217.50
存货的减少
-82,068,590.52
--
15,521,710.34
经营性应收项目的减少
152,715,112.49
--
-20,979,863.57
经营性应付项目的增加
-146,152,629.81
--
1,703,090.62
其他
3,106,500.00
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-59,769,245.29
--
54,063,473.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
50,515,079.78
--
159,205,109.20
减:现金的期初余额
159,205,109.20
--
43,184,922.10
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
28,000,000.00
加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
-108,690,029.42
--
88,020,187.10
备注
使用权资产摊销调入其他