现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,242.78 | -- | 264,870.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,294,857.73 | 3,025,366.34 | 2,069,353.19 |
经营活动现金流入小计 | 7,682,100.51 | 24,884,194.44 | 2,334,223.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,163,557.20 | 21,541,574.29 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,220,352.60 | 13,248,643.04 | 10,013,769.74 |
支付的各项税费 | 2,316,638.46 | 1,575,540.02 | 1,019,284.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,494,288.80 | 15,719,569.21 | 12,437,275.23 |
经营活动现金流出小计 | 25,194,837.06 | 52,085,326.56 | 23,470,329.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,512,736.55 | -27,201,132.12 | -21,136,105.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,941,747.57 | 2,490,000.00 | 1,555,421.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,941,747.57 | 2,490,000.00 | 1,555,421.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,314,164.42 | 6,452,620.88 | 4,618,120.00 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,314,164.42 | 6,452,620.88 | 4,618,120.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,372,416.85 | -3,962,620.88 | -3,062,698.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,670,055.44 | 157,833,808.44 | 157,833,808.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 86,784,902.04 | 126,670,055.44 | 133,635,003.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -29,384,135.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,648,994.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,956,289.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -808,682.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 1,620,872.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,232,528.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,357,749.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -27,201,132.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 126,670,055.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 157,833,808.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,163,753.00 | -- |
备注 | |||
