现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,165,090.60 | 228,986,194.28 | 177,717,044.84 |
收到的税费返还 | -- | 12,411,556.04 | 11,457,329.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,052,146.40 | 6,796,086.53 | 5,489,250.37 |
经营活动现金流入小计 | 52,217,237.00 | 248,193,836.85 | 194,663,624.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,182,082.89 | 14,268,582.60 | 8,175,254.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,623,829.11 | 133,513,689.15 | 108,840,754.90 |
支付的各项税费 | 2,017,407.28 | 16,947,582.13 | 14,604,003.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,267,035.34 | 57,608,202.43 | 47,055,630.74 |
经营活动现金流出小计 | 58,090,354.62 | 222,338,056.31 | 178,675,644.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,873,117.62 | 25,855,780.54 | 15,987,979.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,732,308.99 | 26,312,654.26 | 21,060,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 289,406.59 | 519,203.06 | 544,651.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,783.00 | 2,783.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 6,480,000.00 | 4,980,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,521,715.58 | 33,314,640.32 | 26,587,434.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,702.54 | 1,330,394.00 | 863,226.17 |
投资支付的现金 | 964,635.73 | 18,263,151.25 | 6,010,042.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 155,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 997,338.27 | 19,748,545.25 | 6,873,268.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,524,377.31 | 13,566,095.07 | 19,714,165.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 490,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 20,490,000.00 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,982,500.00 | 3,597,388.90 | 2,936,833.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,228,058.76 | 3,441,946.78 | 2,275,499.65 |
筹资活动现金流出小计 | 5,210,558.76 | 107,039,335.68 | 65,212,332.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,210,558.76 | -86,549,335.68 | -45,212,332.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 65,248,709.79 | 112,364,928.90 | 112,364,928.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,687,542.06 | 65,248,709.79 | 102,868,303.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,025,156.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,297,812.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,630,972.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55,548.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 387,765.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102,802.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 234,704.05 | -- |
财务费用 | -- | 4,949,224.33 | -- |
投资损失 | -- | -371,445.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,505,324.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,157,261.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,243,617.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,597,540.99 | -- |
其他 | -- | -3,980,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,855,780.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 65,248,709.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 112,364,928.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -47,116,219.11 | -- |
备注 | |||
