报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,060,820,787.08 | 58,947,811,679.22 | 44,450,749,586.33 |
收到的税费返还 | -- | 6,152,331.77 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,672,496.92 | 478,846,159.95 | 381,835,834.77 |
经营活动现金流入小计 | 13,158,493,284.00 | 59,432,810,170.94 | 44,832,585,421.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,114,769,034.67 | 9,757,585,888.03 | 6,212,787,167.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 595,752,171.92 | 3,118,714,783.07 | 1,825,428,849.79 |
支付的各项税费 | 2,541,210,174.94 | 14,722,677,273.15 | 11,560,167,637.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 329,183,602.78 | 921,099,996.57 | 1,264,040,761.69 |
经营活动现金流出小计 | 5,580,914,984.31 | 28,520,077,940.82 | 20,862,424,416.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,577,578,299.69 | 30,912,732,230.12 | 23,970,161,004.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,645,224,138.43 | 114,400,141,415.41 | 81,694,393,309.29 |
取得投资收益收到的现金 | 34,007,823.79 | 1,740,104,203.83 | 1,618,618,603.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,586.04 | 37,035,446.81 | 51,494,001.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,202,605.40 | 28,750,405.40 |
投资活动现金流入小计 | 15,679,290,548.26 | 116,211,483,671.45 | 83,393,256,319.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,841,151,037.81 | 4,870,677,373.65 | 3,362,002,057.49 |
投资支付的现金 | 16,133,667,581.68 | 115,432,281,989.81 | 82,704,458,357.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,387,062,400.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,615,875.87 | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,361,881,019.49 | 120,304,575,239.33 | 86,066,460,415.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,682,590,471.23 | -4,093,091,567.88 | -2,673,204,095.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 172,500,000.00 | 27,440,000.00 | 32,451,200.00 |
取得借款收到的现金 | 80,514,921,069.67 | 59,672,686,660.00 | 51,865,060,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,687,421,069.67 | 59,700,126,660.00 | 51,897,511,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,503,377,478.99 | 52,595,440,393.93 | 45,237,272,637.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,452,374,009.01 | 22,543,880,095.07 | 21,541,738,392.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 549,495,811.54 | 12,144,735,080.24 | 9,867,063,115.98 |
筹资活动现金流出小计 | 21,505,247,299.54 | 87,284,055,569.24 | 76,646,074,146.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,182,173,770.13 | -27,583,928,909.24 | -24,748,562,346.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,628,364,964.92 | 9,924,779,599.67 | 9,924,779,599.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,672,029,684.42 | 9,302,181,506.57 | 6,599,488,769.62 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,649,297,506.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 268,376,214.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,933,036,330.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 82,736,713.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,171,469.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 52,126,114.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,382,618.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 385,326,649.11 | -- |
财务费用 | -- | 4,078,176,234.68 | -- |
投资损失 | -- | -4,600,135,961.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,737,412.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 51,694,282.31 | -- |
存货的减少 | -- | 22,810,308.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -535,309,875.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,571,620,781.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,912,732,230.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,302,181,506.57 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 9,924,779,599.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -622,598,093.10 | -- |
备注 |