现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5,477,395,371.71 | -- | 7,090,218,465.68 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 35,221,993.64 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,713,362,774.57 | 68,443,641,738.49 | 44,429,929,446.43 |
经营活动现金流入小计 | 20,225,994,301.12 | 68,460,341,727.30 | 51,578,820,263.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 319,699,878.63 | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 634,972,905.95 | 2,429,495,729.22 | 1,972,732,021.85 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,712,522.58 | 270,876,908.41 | 218,017,147.43 |
支付的各项税费 | 250,929,858.77 | 953,878,096.94 | 739,081,917.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,412,936,278.91 | 65,019,560,816.45 | 51,498,056,070.76 |
经营活动现金流出小计 | 20,762,251,444.84 | 68,673,811,551.02 | 54,427,887,157.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -536,257,143.72 | -213,469,823.72 | -2,849,066,894.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 77,530.00 | 77,530.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,246,010.36 | 202,021,816.07 | 134,957,701.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,246,010.36 | 202,021,816.07 | 134,957,701.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,246,010.36 | -201,944,286.07 | -134,880,171.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,500,000.00 | 1,354,456,036.70 | 1,261,459,782.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,095.24 | 6,280,685.79 | 4,287,275.17 |
筹资活动现金流出小计 | 1,030,692,095.24 | 1,860,736,722.49 | 1,765,747,057.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,030,692,095.24 | -360,736,722.49 | -265,747,057.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,279,971,646.92 | 4,050,654,724.60 | 4,050,654,724.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,613,323,664.89 | 3,279,971,646.92 | 805,241,797.12 |
备注 | 使用受限的银行存款净减少额+收回的租赁本金+吸收租赁风险金/保证金所收到的现金+收到的租赁收益调入收到其他与经营活动有关的现金；偿还租赁风险金/保证金所支付的现金+支付的租赁资产款调入支付其他与经营活动有关的现金；支付的租赁负债调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 借款及同业拆入净增加额、收回的租赁本金、吸收租赁风险金/保证金所收到的现金、收到的租赁收益调入收到其他与经营活动有关的现金；存放同业款项净增加额、使用受限的银行存款净增加额、偿还租赁风险金/保证金所支付的现金、支付的租赁资产款调入支付其他与经营活动有关的现金；支付的租赁负债调入支付其他与筹资活动有关的现金；债券利息及相关手续费支出、未实现的汇兑 (收益)/ 损失、计入本年费用的股份支付调入其他 | 收回的租赁本金+吸收租赁风险金/保证金所收到的现金+收到的租赁收益调入收到其他与经营活动有关的现金；使用受限的银行存款净增加额+偿还租赁风险金/保证金所支付的现金+支付的租赁资产款调入支付其他与经营活动有关的现金；支付的租赁负债调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
