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简称:财达证券 代码:600906



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
2,043,729,360.77
1,306,751,891.91
615,441,706.90
处置交易性金融资产净增加额
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拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
3,290,892,082.30
2,262,379,238.05
1,066,327,009.18
销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
426,050,925.06
358,564,768.64
230,259,926.56
经营活动现金流入小计
6,798,473,949.91
3,927,695,898.60
2,203,719,959.99
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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支付的手续费及佣金的现金
184,310,917.28
242,028,869.56
75,721,223.10
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
701,620,981.73
440,376,634.58
206,749,550.33
支付的各项税费
450,774,740.27
302,340,005.08
108,874,896.26
支付其他与经营活动有关的现金
674,726,152.19
420,207,720.23
254,407,782.45
经营活动现金流出小计
7,770,058,975.06
5,112,629,168.41
2,302,626,484.11
经营活动产生的现金流量净额
-971,585,025.15
-1,184,933,269.81
-98,906,524.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
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投资支付的现金
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质押贷款净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,526,931.38
28,689,039.81
2,194,615.80
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
11,526,931.38
28,689,039.81
2,194,615.80
投资活动产生的现金流量净额
-11,526,931.38
-28,689,039.81
-2,194,615.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,814,542,688.66
1,814,542,688.66
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发行债券收到的现金
2,880,000,000.00
1,380,000,000.00
1,080,000,000.00
取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
4,694,542,688.66
3,194,542,688.66
1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金
2,796,039,167.51
2,600,000,000.00
1,321,411,481.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
409,754,144.30
100,012,493.90
9,768,392.99
支付其他与筹资活动有关的现金
29,620,722.18
17,447,377.27
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筹资活动现金流出小计
3,235,414,033.99
2,717,459,871.17
1,331,179,874.72
筹资活动产生的现金流量净额
1,459,128,654.67
477,082,817.49
-251,179,874.72
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
13,721,073,698.92
13,721,073,698.92
13,531,591,569.11
期末现金及现金等价物余额
14,196,665,253.59
12,983,953,401.82
13,179,625,539.28
备注
使用权资产折旧、汇兑损失、交易性金融资产的减少