现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 11,024,432,000.00 | 15,824,103,000.00 | 11,431,268,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 326,637,000.00 | -3,132,993,000.00 | -2,539,073,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,174,332,000.00 | 8,504,701,000.00 | 6,546,141,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -521,823,000.00 | 2,058,661,000.00 | 1,053,319,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 3,976,500,000.00 | -3,179,400,000.00 | 1,201,200,000.00 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,055,000.00 | 230,601,000.00 | 105,009,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 16,991,133,000.00 | 20,305,673,000.00 | 17,797,864,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 5,549,864,000.00 | 11,193,494,000.00 | 9,485,414,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -304,924,000.00 | -359,971,000.00 | -701,122,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 1,569,319,000.00 | 4,765,932,000.00 | 4,064,776,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,962,000.00 | 735,542,000.00 | 482,954,000.00 |
支付的各项税费 | 180,936,000.00 | 699,362,000.00 | 575,071,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,722,000.00 | 384,948,000.00 | 263,412,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 7,359,168,000.00 | 18,624,584,000.00 | 15,728,951,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,631,965,000.00 | 1,681,089,000.00 | 2,068,913,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 78,205,522,000.00 | 149,132,061,000.00 | 119,296,697,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 129,561,000.00 | 480,801,000.00 | 339,858,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 78,463,463,000.00 | 149,624,292,000.00 | 119,647,985,000.00 |
投资支付的现金 | 83,342,058,000.00 | 148,071,173,000.00 | 114,246,539,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,974,000.00 | 152,920,000.00 | 99,734,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,402,032,000.00 | 148,224,093,000.00 | 114,346,273,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,938,569,000.00 | 1,400,199,000.00 | 5,301,712,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,998,021,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | 491,817,000.00 | 522,958,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,489,838,000.00 | 522,958,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,450,000,000.00 | 3,450,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,251,000.00 | 768,256,000.00 | 556,236,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,739,000.00 | 34,429,000.00 | 24,761,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 75,990,000.00 | 6,252,685,000.00 | 4,030,997,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,990,000.00 | -3,762,847,000.00 | -3,508,039,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,089,218,000.00 | 6,759,238,000.00 | 6,759,237,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,704,492,000.00 | 6,089,218,000.00 | 10,638,452,000.00 |
备注 | 偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；使用权资产摊销、发行债券利息支出、租赁负债财务费用调入其他 | 偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
