现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,059,515,743.00 | 25,660,490,158.98 | 15,545,506,833.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 203,458,616.49 | 101,718,490.35 | 65,898,124.14 |
经营活动现金流入小计 | 38,262,974,359.49 | 25,762,208,649.33 | 15,611,404,957.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,517,340,287.39 | 25,918,135,637.86 | 15,786,695,309.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,468,223.10 | 133,784,414.98 | 63,565,227.98 |
支付的各项税费 | 353,875,785.04 | 253,885,662.46 | 147,598,441.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 340,645,276.68 | 207,081,421.72 | 126,874,954.07 |
经营活动现金流出小计 | 38,412,329,572.21 | 26,512,887,137.02 | 16,124,733,933.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149,355,212.72 | -750,678,487.69 | -513,328,976.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,142,333.10 | 26,289,733.48 | 14,297,967.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,142,333.10 | 26,289,733.48 | 14,297,967.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,142,333.10 | -26,289,733.48 | -14,297,967.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 442,366,952.11 | 432,840,920.19 | 11,591,223.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,659,750.41 | 20,641,486.96 | 412,283.28 |
筹资活动现金流出小计 | 474,026,702.52 | 453,482,407.15 | 12,003,507.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -474,026,702.52 | -453,482,407.15 | -12,003,507.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,612,624,567.69 | 4,612,624,567.69 | 4,612,624,567.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,955,100,319.35 | 3,382,173,939.37 | 4,072,994,117.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 442,500,631.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,352,529.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,600,142.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,088,623.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,962,379.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 756.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 111,833,000.45 | -- |
财务费用 | -- | 35,473,397.04 | -- |
投资损失 | -- | 54,515,317.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,205,155.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -112,624,595.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,696,591,235.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 380,315,422.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -750,678,487.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,382,173,939.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,612,624,567.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,230,450,628.32 | -- |
备注 | |||
