现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,700,059,011.38 | 9,033,040,149.72 | 6,923,226,486.26 |
收到的税费返还 | -- | 72,130,565.94 | 54,992,142.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,983,781.32 | 589,293,504.06 | 354,740,950.82 |
经营活动现金流入小计 | 2,815,042,792.70 | 9,694,464,219.72 | 7,332,959,579.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,542,248,788.66 | 7,768,883,371.08 | 5,631,617,244.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,956,488.40 | 954,014,163.72 | 637,683,602.06 |
支付的各项税费 | 58,359,097.21 | 277,622,211.35 | 217,234,692.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177,233,505.61 | 537,910,925.64 | 361,565,650.74 |
经营活动现金流出小计 | 2,983,797,879.88 | 9,538,430,671.79 | 6,848,101,190.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -168,755,087.18 | 156,033,547.93 | 484,858,389.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 908,000.00 | 81,749,827.96 | 38,592,878.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 364,724.44 | 13,685,695.19 | 733,432.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,272,724.44 | 95,435,523.15 | 39,326,311.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,365,579.16 | 459,874,136.45 | 359,526,689.00 |
投资支付的现金 | -- | 145,893,000.00 | 128,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,365,579.16 | 605,767,136.45 | 487,526,689.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,092,854.72 | -510,331,613.30 | -448,200,377.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 1,283,490,000.00 | 483,490,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 1,303,490,000.00 | 483,490,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,990,000.00 | 309,256,004.66 | 303,422,993.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,265,712.81 | 239,925,737.66 | 243,240,233.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,800,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22,255,712.81 | 550,981,742.32 | 546,663,226.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,255,712.81 | 752,508,257.68 | -63,173,226.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,602,345,901.04 | 1,204,135,708.73 | 1,204,135,708.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,332,242,246.33 | 1,602,345,901.04 | 1,177,620,493.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 404,136,749.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,788,595.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 312,578,159.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,799,221.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,638,770.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,288,745.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,054,615.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,904,866.93 | -- |
财务费用 | -- | 5,590,733.55 | -- |
投资损失 | -- | -114,299,702.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,476,610.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,787,053.58 | -- |
存货的减少 | -- | 26,476,817.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -383,076,207.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 125,256,321.00 | -- |
其他 | -- | -252,605,933.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 156,033,547.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,602,345,901.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,204,135,708.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 398,210,192.31 | -- |
备注 | |||
