现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | 722,301,219.72 | 722,278,243.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,058,745,304.57 | 11,859,838,422.72 | 9,006,167,243.30 |
处置交易性金融资产净增加额 | 763,076,433.93 | 16,557,404,941.03 | 2,538,510,588.92 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,834,066,619.52 | 4,949,840,087.00 | 1,854,456,623.70 |
经营活动现金流入小计 | 6,947,512,640.44 | 45,029,438,829.73 | 20,299,552,720.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 613,138,583.89 | 3,160,774,543.03 | 2,090,949,080.72 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,317,814,064.41 | 5,003,902,403.28 | 3,953,840,901.20 |
支付的各项税费 | 159,820,325.80 | 1,236,189,143.78 | 1,021,534,920.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,439,178,558.48 | 7,367,930,445.59 | 4,887,360,205.23 |
经营活动现金流出小计 | 6,641,349,106.24 | 28,509,240,760.11 | 18,678,223,408.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 306,163,534.20 | 16,520,198,069.62 | 1,621,329,311.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 765,733,382.77 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 317,738,440.77 | 964,290,264.58 | 564,991,805.54 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34,595,431.53 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,118,329,136.81 | 972,326,346.48 | 565,988,832.84 |
投资支付的现金 | 327,830,000.00 | 5,698,754,256.28 | 1,599,379,338.67 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,038,932.76 | 1,700,907,370.61 | 1,404,007,165.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 399,868,932.76 | 7,399,661,626.89 | 3,003,386,504.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 718,460,204.05 | -6,427,335,280.41 | -2,437,397,671.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 5,002,869,949.79 | 38,095,225,362.04 | 36,301,935,480.17 |
取得借款收到的现金 | 9,255,432.03 | 4,379,520,683.72 | 1,215,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,012,125,381.82 | 45,474,746,045.76 | 37,516,935,480.17 |
偿还债务支付的现金 | 4,975,623,926.20 | 43,842,632,894.29 | 31,513,111,637.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 653,591,539.17 | 2,624,804,521.35 | 1,936,660,407.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,023,138.85 | 295,697,597.00 | 167,327,694.49 |
筹资活动现金流出小计 | 5,722,238,604.22 | 46,763,135,012.64 | 33,617,099,739.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -710,113,222.40 | -1,288,388,966.88 | 3,899,835,740.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 64,490,558,297.67 | 55,635,668,935.62 | 55,635,668,935.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,817,064,219.05 | 64,490,558,297.67 | 58,707,856,603.45 |
备注 | 返售业务资金净减少额+代理承销证券收到的现金净额调入收到其他与经营活动有关的现金。 | 返售业务资金净减少额、代理承销证券收到的现金净额调入收到其他与经营活动有关的现金；使用权资产折旧、财务费用、利息支出、汇兑损益调入其他 | 代理承销证券收到的现金净额调入收到其他与经营活动有关的现金；返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
