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简称:江苏银行 代码:600919



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
237,013,966,000.00
192,573,095,000.00
205,790,581,000.00
向中央银行借款净增加额
7,107,901,000.00
3,342,079,000.00
324,238,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
--
--
18,102,853,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金
27,224,916,000.00
100,812,135,000.00
81,787,570,000.00
处置交易性金融资产净增加额
--
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拆入资金净增加额
--
79,163,656,000.00
--
回购业务资金净增加额
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
444,411,000.00
1,324,439,000.00
1,281,110,000.00
经营活动现金流入小计
271,791,194,000.00
377,215,404,000.00
307,286,352,000.00
客户贷款及垫款净增加额
81,286,255,000.00
214,233,812,000.00
190,947,447,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
6,715,741,000.00
12,520,050,000.00
11,193,201,000.00
支付的手续费及佣金的现金
13,927,622,000.00
46,896,925,000.00
34,160,058,000.00
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
3,657,979,000.00
8,204,845,000.00
6,442,734,000.00
支付的各项税费
2,338,065,000.00
14,358,040,000.00
12,722,706,000.00
支付其他与经营活动有关的现金
19,144,377,000.00
18,086,082,000.00
16,456,872,000.00
经营活动现金流出小计
160,521,321,000.00
381,028,366,000.00
313,641,903,000.00
经营活动产生的现金流量净额
111,269,873,000.00
-3,812,962,000.00
-6,355,551,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
351,910,818,000.00
1,112,527,024,000.00
834,576,905,000.00
取得投资收益收到的现金
8,601,967,000.00
36,067,472,000.00
18,447,315,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
441,840,000.00
投资活动现金流入小计
360,542,169,000.00
1,148,812,488,000.00
853,678,249,000.00
投资支付的现金
439,733,440,000.00
1,196,050,993,000.00
906,836,155,000.00
质押贷款净增加额
--
--
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
968,058,000.00
848,041,000.00
525,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
440,701,498,000.00
1,196,899,034,000.00
907,361,705,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-80,159,329,000.00
-48,086,546,000.00
-53,683,456,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
发行债券收到的现金
119,772,652,000.00
674,414,169,000.00
340,793,807,000.00
取得借款收到的现金
--
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收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
119,772,652,000.00
674,414,169,000.00
340,793,807,000.00
偿还债务支付的现金
152,660,000,000.00
638,860,000,000.00
296,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,569,904,000.00
10,565,277,000.00
9,391,941,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
132,746,000.00
441,917,000.00
313,909,000.00
筹资活动现金流出小计
154,362,650,000.00
649,867,194,000.00
306,355,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-34,589,998,000.00
24,546,975,000.00
34,437,957,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
63,953,659,000.00
90,356,190,000.00
90,356,190,000.00
期末现金及现金等价物余额
60,391,940,000.00
63,953,659,000.00
65,792,835,000.00
备注
汇兑净收益、债务工具投资利息收入、发行债务证券利息支出、租赁负债利息支出调入其他