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简称:杭州银行 代码:600926



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
51,751,771,000.00
47,499,965,000.00
14,550,932,000.00
向中央银行借款净增加额
16,495,569,000.00
5,379,445,000.00
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向其他金融机构拆入资金净增加额
3,633,993,000.00
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收取利息、手续费及佣金的现金
23,809,309,000.00
15,948,540,000.00
7,605,260,000.00
处置交易性金融资产净增加额
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拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
974,950,000.00
10,196,513,000.00
2,018,798,000.00
经营活动现金流入小计
97,271,521,000.00
79,300,280,000.00
24,672,610,000.00
客户贷款及垫款净增加额
56,866,036,000.00
38,462,521,000.00
21,532,292,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
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2,783,999,000.00
支付的手续费及佣金的现金
15,215,228,000.00
10,194,167,000.00
5,575,106,000.00
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
3,322,284,000.00
2,547,762,000.00
1,924,635,000.00
支付的各项税费
2,464,536,000.00
1,958,312,000.00
856,598,000.00
支付其他与经营活动有关的现金
7,574,420,000.00
3,514,050,000.00
5,072,277,000.00
经营活动现金流出小计
103,948,394,000.00
75,840,522,000.00
55,298,355,000.00
经营活动产生的现金流量净额
-6,676,873,000.00
3,459,758,000.00
-30,625,745,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
373,337,520,000.00
251,811,675,000.00
115,253,678,000.00
取得投资收益收到的现金
15,633,871,000.00
10,084,016,000.00
4,298,884,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
388,972,153,000.00
261,896,131,000.00
119,552,562,000.00
投资支付的现金
425,514,835,000.00
313,334,569,000.00
149,007,528,000.00
质押贷款净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
562,886,000.00
455,136,000.00
67,326,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
426,077,721,000.00
313,789,705,000.00
149,074,854,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-37,105,568,000.00
-51,893,574,000.00
-29,522,292,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
14,126,639,000.00
14,126,639,000.00
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发行债券收到的现金
167,586,964,000.00
100,696,526,000.00
71,488,834,000.00
取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
181,713,603,000.00
114,823,165,000.00
78,483,973,000.00
偿还债务支付的现金
175,939,879,000.00
114,000,902,000.00
65,145,374,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,649,351,000.00
1,893,481,000.00
1,410,165,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
180,589,230,000.00
115,894,383,000.00
66,555,539,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
1,124,373,000.00
-1,071,218,000.00
11,928,434,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
89,049,478,000.00
89,049,478,000.00
89,049,478,000.00
期末现金及现金等价物余额
46,318,763,000.00
39,616,791,000.00
40,901,654,000.00
备注
返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金