简称：杭州银行 代码：600926
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 51,751,771,000.00 | 47,499,965,000.00 | 14,550,932,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 16,495,569,000.00 | 5,379,445,000.00 | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 3,633,993,000.00 | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 23,809,309,000.00 | 15,948,540,000.00 | 7,605,260,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 974,950,000.00 | 10,196,513,000.00 | 2,018,798,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 97,271,521,000.00 | 79,300,280,000.00 | 24,672,610,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 56,866,036,000.00 | 38,462,521,000.00 | 21,532,292,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 2,783,999,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 15,215,228,000.00 | 10,194,167,000.00 | 5,575,106,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,322,284,000.00 | 2,547,762,000.00 | 1,924,635,000.00 |
支付的各项税费 | 2,464,536,000.00 | 1,958,312,000.00 | 856,598,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,574,420,000.00 | 3,514,050,000.00 | 5,072,277,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 103,948,394,000.00 | 75,840,522,000.00 | 55,298,355,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,676,873,000.00 | 3,459,758,000.00 | -30,625,745,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 373,337,520,000.00 | 251,811,675,000.00 | 115,253,678,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 15,633,871,000.00 | 10,084,016,000.00 | 4,298,884,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 388,972,153,000.00 | 261,896,131,000.00 | 119,552,562,000.00 |
投资支付的现金 | 425,514,835,000.00 | 313,334,569,000.00 | 149,007,528,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 562,886,000.00 | 455,136,000.00 | 67,326,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 426,077,721,000.00 | 313,789,705,000.00 | 149,074,854,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,105,568,000.00 | -51,893,574,000.00 | -29,522,292,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,126,639,000.00 | 14,126,639,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | 167,586,964,000.00 | 100,696,526,000.00 | 71,488,834,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 181,713,603,000.00 | 114,823,165,000.00 | 78,483,973,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 175,939,879,000.00 | 114,000,902,000.00 | 65,145,374,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,649,351,000.00 | 1,893,481,000.00 | 1,410,165,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 180,589,230,000.00 | 115,894,383,000.00 | 66,555,539,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,124,373,000.00 | -1,071,218,000.00 | 11,928,434,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 89,049,478,000.00 | 89,049,478,000.00 | 89,049,478,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,318,763,000.00 | 39,616,791,000.00 | 40,901,654,000.00 |
备注 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金 | ||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
