报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 342,966,072.37 | 1,713,802,160.90 | 1,276,199,551.53 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,749,757,723.43 | 36,439,463,503.59 | 30,381,209,343.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,008,277,633.67 | 5,650,242,149.51 | 7,843,666,354.39 |
经营活动现金流入小计 | 8,101,001,429.47 | 43,803,507,814.00 | 39,574,211,159.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 78,608,516.74 | 240,950,556.13 | 169,078,680.72 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | 5,858,501,773.67 | 36,009,883,037.50 | 29,724,620,400.20 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,618,814.37 | 701,010,880.86 | 564,973,396.54 |
支付的各项税费 | 45,865,359.31 | 457,893,040.19 | 432,575,959.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,444,001,242.52 | 3,579,406,107.64 | 212,293,787.78 |
经营活动现金流出小计 | 13,094,607,022.67 | 43,804,066,428.43 | 32,987,002,765.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,993,605,593.20 | -558,614.43 | 6,587,208,393.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,796,134.95 | 1,714,368.33 | 563,545.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 66,750,158.05 | 65,428,014.32 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,883,073.31 | 69,739,685.79 | 67,262,138.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,367,327.45 | 16,644,780.34 | 17,816,168.92 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,367,327.45 | 16,644,780.34 | 17,816,168.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,484,254.14 | 53,094,905.45 | 49,445,969.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 561,919,309.83 | 1,500,649,800.50 | 1,536,996,778.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,581,332.76 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 561,919,309.83 | 1,527,231,133.26 | 1,536,996,778.28 |
偿还债务支付的现金 | 854,858,010.00 | 2,881,999,515.67 | 2,497,976,353.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,285,980.17 | 479,901,248.81 | 467,289,832.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,455,884.94 | 49,380,717.21 | 150,570,987.30 |
筹资活动现金流出小计 | 928,599,875.11 | 3,411,281,481.69 | 3,115,837,172.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -366,680,565.28 | -1,884,050,348.43 | -1,578,840,394.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,853,958,332.90 | 31,601,584,871.00 | 31,601,584,871.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,460,886,074.02 | 29,853,958,332.90 | 36,761,232,416.08 |
备注 | 以现金支付的业务及管理费调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 以现金支付的业务及管理费调入支付其他与经营活动有关的现金;提取期货风险准备金、使用权资产折旧调入其他 | 以现金支付的业务及管理费调入支付其他与经营活动有关的现金。 |