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简称:永安期货 代码:600927



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
342,966,072.37
1,713,802,160.90
1,276,199,551.53
处置交易性金融资产净增加额
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拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
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销售商品、提供劳务收到的现金
5,749,757,723.43
36,439,463,503.59
30,381,209,343.36
收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
2,008,277,633.67
5,650,242,149.51
7,843,666,354.39
经营活动现金流入小计
8,101,001,429.47
43,803,507,814.00
39,574,211,159.55
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
--
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支付的手续费及佣金的现金
78,608,516.74
240,950,556.13
169,078,680.72
购买商品、提供劳务支付的现金
5,858,501,773.67
36,009,883,037.50
29,724,620,400.20
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
257,618,814.37
701,010,880.86
564,973,396.54
支付的各项税费
45,865,359.31
457,893,040.19
432,575,959.43
支付其他与经营活动有关的现金
5,444,001,242.52
3,579,406,107.64
212,293,787.78
经营活动现金流出小计
13,094,607,022.67
43,804,066,428.43
32,987,002,765.82
经营活动产生的现金流量净额
-4,993,605,593.20
-558,614.43
6,587,208,393.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
3,796,134.95
1,714,368.33
563,545.00
取得投资收益收到的现金
--
66,750,158.05
65,428,014.32
收到其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流入小计
3,883,073.31
69,739,685.79
67,262,138.15
投资支付的现金
--
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质押贷款净增加额
--
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,367,327.45
16,644,780.34
17,816,168.92
支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
17,367,327.45
16,644,780.34
17,816,168.92
投资活动产生的现金流量净额
-13,484,254.14
53,094,905.45
49,445,969.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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发行债券收到的现金
--
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取得借款收到的现金
561,919,309.83
1,500,649,800.50
1,536,996,778.28
收到其他与筹资活动有关的现金
--
26,581,332.76
--
筹资活动现金流入小计
561,919,309.83
1,527,231,133.26
1,536,996,778.28
偿还债务支付的现金
854,858,010.00
2,881,999,515.67
2,497,976,353.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,285,980.17
479,901,248.81
467,289,832.13
支付其他与筹资活动有关的现金
62,455,884.94
49,380,717.21
150,570,987.30
筹资活动现金流出小计
928,599,875.11
3,411,281,481.69
3,115,837,172.88
筹资活动产生的现金流量净额
-366,680,565.28
-1,884,050,348.43
-1,578,840,394.60
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
29,853,958,332.90
31,601,584,871.00
31,601,584,871.00
期末现金及现金等价物余额
24,460,886,074.02
29,853,958,332.90
36,761,232,416.08
备注
以现金支付的业务及管理费调入支付其他与经营活动有关的现金。
以现金支付的业务及管理费调入支付其他与经营活动有关的现金;提取期货风险准备金、使用权资产折旧调入其他
以现金支付的业务及管理费调入支付其他与经营活动有关的现金。