报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,136,550.70 | 1,622,211,269.26 | 1,092,962,074.51 |
收到的税费返还 | 50,645.15 | 18,395,988.96 | 78,936.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,096,382.45 | 153,017,270.35 | 48,209,590.86 |
经营活动现金流入小计 | 344,283,578.30 | 1,793,624,528.57 | 1,141,250,602.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,690,539.98 | 820,430,245.99 | 579,417,561.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,310,773.51 | 537,358,185.45 | 405,084,353.99 |
支付的各项税费 | 2,173,578.96 | 9,319,379.68 | 7,631,119.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,963,426.11 | 147,346,161.16 | 144,631,550.20 |
经营活动现金流出小计 | 381,138,318.56 | 1,514,453,972.28 | 1,136,764,585.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,854,740.26 | 279,170,556.29 | 4,486,017.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,981.34 | 690,449.58 | 406,716.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,950,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 43,981.34 | 690,449.58 | 11,356,716.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,159,826.70 | 423,911,751.04 | 329,284,254.57 |
投资支付的现金 | 135,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,294,826.70 | 425,311,751.04 | 330,684,254.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,250,845.36 | -424,621,301.46 | -319,327,538.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,300,000.00 | 776,700,000.00 | 520,717,380.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,300,000.00 | 776,700,000.00 | 520,717,380.42 |
偿还债务支付的现金 | 384,934,650.00 | 993,074,000.00 | 871,568,347.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,349,538.15 | 189,946,014.35 | 135,273,290.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,271.54 | 18,304,623.89 | 958,331.17 |
筹资活动现金流出小计 | 429,490,459.69 | 1,201,324,638.24 | 1,007,799,969.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -350,190,459.69 | -424,624,638.24 | -487,082,588.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 617,436,910.32 | 1,187,512,293.73 | 1,187,512,293.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,140,865.01 | 617,436,910.32 | 385,588,183.94 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,037,040,945.93 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 289,671,003.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 500,979,647.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,760,651.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 187,757,295.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -539,692.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 778,966.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 113,334,029.14 | -- |
投资损失 | -- | -11,464,962.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -259,523.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 240,406,613.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -148,814,542.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -72,874,985.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 279,170,556.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 617,436,910.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,187,512,293.73 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -570,075,383.41 | -- |
备注 |