现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,573,024,261.08 | 12,063,184,565.91 | 9,148,283,574.20 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 10,036,597,626.25 | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 2,744,295,080.06 | 1,047,249,380.12 | 14,939,317,914.48 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,284,683,506.78 | 14,078,900,576.92 | 14,257,265,961.55 |
经营活动现金流入小计 | 16,684,402,847.92 | 75,089,236,057.36 | 65,632,041,762.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 730,437,311.64 | 2,414,471,959.80 | 1,748,618,763.15 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,090,419,478.41 | 4,940,314,114.05 | 3,894,194,992.96 |
支付的各项税费 | 320,551,343.02 | 1,248,351,499.38 | 1,648,521,527.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,753,215,951.90 | 44,736,344,910.18 | 40,615,447,242.46 |
经营活动现金流出小计 | 31,455,069,261.90 | 53,472,703,572.23 | 55,422,234,150.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,770,666,413.98 | 21,616,532,485.13 | 10,209,807,611.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 49,482,166.59 | 224,248,147.13 | 93,932,908.80 |
取得投资收益收到的现金 | 818,988,375.00 | 3,644,317,588.17 | 1,916,006,936.04 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 405,096,553.14 | 1,724,344,964.70 | 1,594,156,233.32 |
投资活动现金流入小计 | 1,273,567,094.73 | 5,777,128,906.12 | 3,609,555,262.77 |
投资支付的现金 | 18,918,400.00 | -- | 549,733,400.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 793,899,558.77 | 306,670,673.38 | 177,658,019.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,067,879,226.90 | 21,491,428,490.12 | 12,265,478,759.49 |
投资活动现金流出小计 | 6,880,697,185.67 | 21,798,099,163.50 | 12,992,870,179.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,607,130,090.94 | -16,020,970,257.38 | -9,383,314,916.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 113,904.66 | 12,620,782,718.87 | 12,620,782,718.87 |
发行债券收到的现金 | 6,016,496,642.42 | 38,347,583,987.00 | 20,409,988,449.24 |
取得借款收到的现金 | 396,498,555.40 | 3,177,275,732.96 | 1,122,719,862.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,413,109,102.48 | 54,145,642,438.83 | 34,153,491,030.51 |
偿还债务支付的现金 | 802,886,167.85 | 48,355,849,205.19 | 29,490,882,170.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 348,126,606.31 | 5,252,176,527.98 | 4,499,709,516.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,690,680.44 | 376,934,514.76 | 300,387,527.47 |
筹资活动现金流出小计 | 1,248,703,454.60 | 53,984,960,247.93 | 34,290,979,215.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,164,405,647.88 | 160,682,190.90 | -137,488,184.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 93,758,164,788.45 | 87,686,900,848.02 | 87,686,900,848.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 78,577,839,067.22 | 93,758,164,788.45 | 88,826,722,115.94 |
备注 | 为交易目的而持有的金融资产净减少额+交易性金融负债净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金；债券投资净减少额+其他权益工具投资净减少额调入收到其他与投资活动有关的现金；其他交易性金融资产净增加额+其他债权投资净增加额调入支付其他与投资活动有关的现金。 | 拆出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；交易性金融负债净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金；其他权益工具投资净减少额、债权投资净减少额调入收到其他与投资活动有关的现金；使用权资产预付租金支付的现金、其他交易性金融资产净增加额、其他债权投资净增加额调入支付其他与投资活动有关的现金；清算返还少数股东权益、租赁负债本金支付额、租赁负债利息支付额调入支付其他与筹资活动有关的现金；利息收入、利息支出、汇兑/损失、交易性金融资产的减少、交易性金融负债的/减少调入其他 | 交易性金融负债净增加额+代理承销证券收到的现金净额调入收到其他与经营活动有关的现金；债权投资净减少额+其他权益工具投资净减少额调入收到其他与投资活动有关的现金；其他交易性金融资产净增加额+其他债权投资净增加额调入支付其他与投资活动有关的现金。 |
