报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,021,674,926.17 | 4,191,834,292.81 | 3,326,688,331.09 |
收到的税费返还 | 10,503,601.23 | 58,375,070.19 | 76,552,881.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,539,349.78 | 24,359,707.15 | 23,043,016.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,043,717,877.18 | 4,283,030,574.28 | 3,434,488,753.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 761,914,104.48 | 3,050,020,800.34 | 2,437,944,620.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,108,570.57 | 786,768,263.11 | 575,769,013.69 |
支付的各项税费 | 25,427,479.53 | 86,502,603.62 | 59,011,182.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,337,293.19 | 126,644,893.18 | 65,517,899.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,009,787,447.77 | 4,049,936,560.25 | 3,138,242,715.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,930,429.41 | 233,094,014.03 | 296,246,038.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,552,600.00 | 1,552,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 47,176,167.52 | 47,251,423.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 799,664.96 | 1,523,362.00 | 1,632,176.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,066,483.42 | 13,336,339.46 | 9,254,293.43 |
投资活动现金流入小计 | 4,866,148.38 | 63,588,468.98 | 59,690,493.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,216,404.14 | 151,733,777.97 | 74,734,278.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | 48,926,414.02 |
投资活动现金流出小计 | 37,216,404.14 | 156,733,777.97 | 123,660,692.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,350,255.76 | -93,145,308.99 | -63,970,199.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 480,000,000.00 | 1,397,723,348.98 | 910,257,348.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,440,102.50 | 26,637,229.11 | 3,337,106.80 |
筹资活动现金流入小计 | 485,440,102.50 | 1,424,360,578.09 | 913,594,455.78 |
偿还债务支付的现金 | 650,593,400.16 | 1,293,655,760.63 | 878,419,493.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,539,648.90 | 82,269,962.33 | 68,703,111.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,896,417.33 | 228,151,222.92 | 279,051,374.32 |
筹资活动现金流出小计 | 713,029,466.39 | 1,604,076,945.88 | 1,226,173,979.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -227,589,363.89 | -179,716,367.79 | -312,579,523.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 931,510,528.21 | 966,174,490.08 | 966,174,490.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 704,194,812.94 | 931,510,528.21 | 891,442,542.02 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -68,791,045.12 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 56,377,600.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 299,405,901.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,114,207.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,045,852.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 138,043.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,623,763.76 | -- |
财务费用 | -- | 36,779,745.37 | -- |
投资损失 | -- | -15,618,581.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,341,474.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,265,984.41 | -- |
存货的减少 | -- | -98,542,224.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 130,367,196.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -155,314,437.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 233,094,014.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 931,510,528.21 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 966,174,490.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,663,961.87 | -- |
备注 |