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简称:福成股份 代码:600965



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
284,626,123.04
1,165,913,367.80
916,562,017.79
收到的税费返还
--
3,248,435.37
5,490,504.67
收到其他与经营活动有关的现金
9,938,315.74
72,412,402.31
76,002,876.73
经营活动现金流入小计
294,564,438.78
1,241,574,205.48
998,055,399.19
购买商品、接受劳务支付的现金
206,302,047.11
833,798,040.96
647,149,462.24
支付给职工以及为职工支付的现金
41,978,461.23
169,816,900.29
130,678,836.44
支付的各项税费
23,420,986.01
73,404,065.72
59,159,810.20
支付其他与经营活动有关的现金
56,957,874.83
60,588,434.93
81,689,539.02
经营活动现金流出小计
328,659,369.18
1,137,607,441.90
918,677,647.90
经营活动产生的现金流量净额
-34,094,930.40
103,966,763.58
79,377,751.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
9,250,000.00
9,250,000.00
取得投资收益收到的现金
244,767.13
4,621,538.83
923,588.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
1,195.00
445.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
100,000,000.00
--
--
投资活动现金流入小计
100,244,767.13
13,872,733.83
10,174,033.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16,574,514.76
190,143,574.77
138,675,270.96
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
150,000,000.00
--
--
投资活动现金流出小计
166,574,514.76
190,143,574.77
138,675,270.96
投资活动产生的现金流量净额
-66,329,747.63
-176,270,840.94
-128,501,237.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
5,126,517.84
187,259,196.32
186,939,975.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
105,001,697.97
102,181,781.28
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
5,126,517.84
292,260,894.29
289,121,757.23
筹资活动产生的现金流量净额
-5,126,517.84
-292,260,894.29
-289,121,757.23
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
640,016,852.29
1,001,580,083.65
1,001,580,083.65
期末现金及现金等价物余额
534,465,656.42
637,016,852.29
663,334,840.45
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
101,761,637.28
--
加:资产减值准备
--
6,939,637.08
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
61,911,702.85
--
无形资产摊销
--
1,357,261.49
--
长期待摊费用摊销
--
9,115,724.65
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-4,454,908.74
--
固定资产报废损失
--
738,381.48
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
6,774,481.42
--
投资损失
--
-6,209,766.47
--
递延所得税资产减少
--
1,952,627.88
--
递延所得税负债增加
--
-273,712.35
--
存货的减少
--
11,476,990.46
--
经营性应收项目的减少
--
75,549,858.88
--
经营性应付项目的增加
--
-194,131,121.36
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
103,966,763.58
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
637,016,852.29
--
减:现金的期初余额
--
1,001,580,083.65
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-364,563,231.36
--
备注