报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,626,123.04 | 1,165,913,367.80 | 916,562,017.79 |
收到的税费返还 | -- | 3,248,435.37 | 5,490,504.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,938,315.74 | 72,412,402.31 | 76,002,876.73 |
经营活动现金流入小计 | 294,564,438.78 | 1,241,574,205.48 | 998,055,399.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,302,047.11 | 833,798,040.96 | 647,149,462.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,978,461.23 | 169,816,900.29 | 130,678,836.44 |
支付的各项税费 | 23,420,986.01 | 73,404,065.72 | 59,159,810.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,957,874.83 | 60,588,434.93 | 81,689,539.02 |
经营活动现金流出小计 | 328,659,369.18 | 1,137,607,441.90 | 918,677,647.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,094,930.40 | 103,966,763.58 | 79,377,751.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,250,000.00 | 9,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 244,767.13 | 4,621,538.83 | 923,588.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,195.00 | 445.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,244,767.13 | 13,872,733.83 | 10,174,033.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,574,514.76 | 190,143,574.77 | 138,675,270.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 166,574,514.76 | 190,143,574.77 | 138,675,270.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,329,747.63 | -176,270,840.94 | -128,501,237.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,126,517.84 | 187,259,196.32 | 186,939,975.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 105,001,697.97 | 102,181,781.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,126,517.84 | 292,260,894.29 | 289,121,757.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,126,517.84 | -292,260,894.29 | -289,121,757.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 640,016,852.29 | 1,001,580,083.65 | 1,001,580,083.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 534,465,656.42 | 637,016,852.29 | 663,334,840.45 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 101,761,637.28 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 6,939,637.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,911,702.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,357,261.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,115,724.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,454,908.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 738,381.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,774,481.42 | -- |
投资损失 | -- | -6,209,766.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,952,627.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -273,712.35 | -- |
存货的减少 | -- | 11,476,990.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 75,549,858.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -194,131,121.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,966,763.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 637,016,852.29 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,001,580,083.65 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -364,563,231.36 | -- |
备注 |