简称：内蒙一机 代码：600967
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,119,252,426.62 | 5,107,077,587.22 | 4,521,804,228.09 |
收到的税费返还 | -- | 3,042,344.13 | 365,851.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 734,370,228.36 | 504,356,407.76 | 440,299,062.11 |
经营活动现金流入小计 | 12,853,622,654.98 | 5,614,476,339.11 | 4,962,469,141.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,431,724,356.86 | 8,717,338,412.52 | 6,865,068,838.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,099,681,197.71 | 915,507,597.89 | 585,896,083.33 |
支付的各项税费 | 213,343,090.97 | 181,087,927.81 | 89,879,612.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 472,935,838.03 | 274,779,826.21 | 206,234,966.70 |
经营活动现金流出小计 | 12,217,684,483.57 | 10,088,713,764.43 | 7,747,079,501.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 635,938,171.41 | -4,474,237,425.32 | -2,784,610,359.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,480,000,000.00 | 2,120,000,000.00 | 1,290,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 87,127,239.84 | 33,102,565.60 | 17,981,404.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,856,256.00 | 17,856,256.00 | 17,856,256.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,035,000.00 | 3,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,588,018,495.84 | 2,173,958,821.60 | 1,325,837,660.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,869,768.08 | 147,488,780.29 | 85,193,394.04 |
投资支付的现金 | 6,892,000,000.00 | 1,960,000,000.00 | 1,230,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,145,869,768.08 | 2,107,488,780.29 | 1,315,193,394.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,557,851,272.24 | 66,470,041.31 | 10,644,266.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 72,167,000.00 | 72,167,000.00 | 72,167,000.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 629,346,074.81 | 546,615,207.38 | 481,935,382.81 |
筹资活动现金流入小计 | 721,513,074.81 | 638,782,207.38 | 574,102,382.81 |
偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,564,415.52 | 142,297,761.92 | 598,888.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,013,752,161.20 | 285,320,263.85 | 157,109,805.01 |
筹资活动现金流出小计 | 1,211,316,576.72 | 477,618,025.77 | 207,708,693.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -489,803,501.91 | 161,164,181.61 | 366,393,688.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,583,653,447.31 | 13,583,653,447.31 | 13,583,653,447.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,171,708,619.76 | 9,337,050,244.91 | 11,176,081,042.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 750,090,748.00 | -- | 380,503,928.44 |
加：资产减值准备 | 33,093,298.63 | -- | -302,498.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 221,845,222.58 | -- | 101,885,738.89 |
无形资产摊销 | 85,191,589.37 | -- | 42,175,332.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,436,806.81 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -256,672.69 | -- | -659,533.56 |
公允价值变动损失 | 6,150,317.75 | -- | -10,156,533.09 |
财务费用 | 3,291,055.86 | -- | 966,199.36 |
投资损失 | -149,046,700.97 | -- | -16,295,245.17 |
递延所得税资产减少 | -8,004,819.49 | -- | 465,863.50 |
递延所得税负债增加 | -760,052.06 | -- | -- |
存货的减少 | -36,024,120.79 | -- | -715,831,929.63 |
经营性应收项目的减少 | -1,159,091,574.95 | -- | 1,619,856,682.04 |
经营性应付项目的增加 | 873,494,632.41 | -- | -4,202,204,326.84 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 635,938,171.41 | -- | -2,784,610,359.99 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 9,171,708,619.76 | -- | 11,176,081,042.60 |
减：现金的期初余额 | 13,583,653,447.31 | -- | 13,583,653,447.31 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -4,411,944,827.55 | -- | -2,407,572,404.71 |
备注 | |||
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