报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,216,082,148.25 | 6,983,538,691.72 | 3,339,847,115.42 |
收到的税费返还 | 37,702,754.40 | 185,401,766.35 | 136,161,610.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163,009,813.93 | 560,464,070.33 | 449,493,477.61 |
经营活动现金流入小计 | 2,416,794,716.58 | 7,729,404,528.40 | 3,925,502,203.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,510,791,647.75 | 10,328,513,104.90 | 8,433,063,688.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,888,953.96 | 1,153,075,641.20 | 850,348,357.84 |
支付的各项税费 | 103,220,883.20 | 158,606,147.68 | 150,441,686.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,495,279.88 | 486,171,330.46 | 345,009,941.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,929,396,764.79 | 12,126,366,224.24 | 9,778,863,674.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 487,397,951.79 | -4,396,961,695.84 | -5,853,361,470.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 390,000,000.00 | 2,485,000,000.00 | 1,905,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 31,043,836.63 | 103,181,289.20 | 38,471,178.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | 500.00 |
投资活动现金流入小计 | 421,043,836.63 | 2,593,181,289.20 | 1,943,471,678.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,195,103.31 | 193,713,299.99 | 117,464,503.87 |
投资支付的现金 | 735,000,000.00 | 3,120,000,000.00 | 3,120,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,596.40 |
投资活动现金流出小计 | 755,195,103.31 | 3,313,713,299.99 | 3,237,468,100.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -334,151,266.68 | -720,532,010.79 | -1,293,996,422.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,416,050.59 | 2,416,050.59 |
取得借款收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 210,392,083.22 | 1,120,729,364.83 | 931,262,805.74 |
筹资活动现金流入小计 | 210,392,083.22 | 1,213,145,415.42 | 1,013,678,856.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | 85,000,000.00 | 45,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,250.00 | 299,402,181.99 | 298,832,662.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,993,963.80 | 754,360,452.20 | 462,009,546.95 |
筹资活动现金流出小计 | 122,170,213.80 | 1,138,762,634.19 | 805,842,209.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,221,869.42 | 74,382,781.23 | 207,836,646.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,131,134,786.25 | 9,171,708,619.76 | 9,171,708,619.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,372,603,340.78 | 4,131,134,786.25 | 2,232,187,373.92 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 823,582,980.68 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 16,992,501.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 193,328,169.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 81,159,960.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,470.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -539,008.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -685,981.43 | -- |
投资损失 | -- | -255,025,151.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,859,887.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 485,811,549.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,947,319,082.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,692,887,119.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,396,961,695.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,131,134,786.25 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 9,171,708,619.76 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,040,573,833.51 | -- |
备注 |