报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,104,157,650.41 | 4,222,767,597.90 | 3,027,902,424.05 |
收到的税费返还 | 1,964.76 | 134,562,803.68 | 140,146,998.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,551,476.34 | 155,174,737.06 | 134,090,902.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,162,711,091.51 | 4,512,505,138.64 | 3,302,140,324.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 936,817,232.89 | 2,715,742,424.52 | 1,754,849,707.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,424,471.03 | 418,830,764.96 | 334,184,258.07 |
支付的各项税费 | 74,476,985.36 | 235,633,376.02 | 192,567,596.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,901,476.49 | 282,202,429.75 | 200,875,225.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,215,620,165.77 | 3,652,408,995.25 | 2,482,476,787.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,909,074.26 | 860,096,143.39 | 819,663,537.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,568,739.84 | 5,707,195.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 185,570.16 | 51,454,376.11 | 51,703,540.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,480,890.94 | 10,548,867.16 | 109,493.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,235,200.94 | 67,710,438.27 | 51,813,033.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,476,220.57 | 734,999,906.72 | 508,781,146.42 |
投资支付的现金 | 8,124,000.00 | -- | 457,592.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,000,000.00 | 457,592.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,600,220.57 | 735,457,498.72 | 509,238,738.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,365,019.63 | -667,747,060.45 | -457,425,704.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,050,000.00 |
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 802,000,000.00 | 846,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 173,226,550.03 | 171,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 975,226,550.03 | 1,018,050,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,084,238.12 | 792,562,800.00 | 635,301,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,155,309.11 | 290,896,207.68 | 308,228,550.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,138,845.74 | 100,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 117,239,547.23 | 1,092,597,853.42 | 943,629,950.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 182,760,452.77 | -117,371,303.39 | 74,420,049.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,576,633,229.72 | 1,500,941,795.53 | 1,500,941,795.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,546,007,283.90 | 1,576,633,229.72 | 1,938,476,750.70 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,485,151.60 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 60,337,214.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 518,320,482.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,365,043.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,198,151.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -155,822,866.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 641,700.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -672,860.30 | -- |
财务费用 | -- | 139,017,651.42 | -- |
投资损失 | -- | -40,121,348.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,548,148.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,236.23 | -- |
存货的减少 | -- | -22,531,406.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -120,187,331.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 400,528,648.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 860,096,143.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,576,633,229.72 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,500,941,795.53 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 75,691,434.19 | -- |
备注 |