报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,646,442,419.21 | 32,626,958,647.03 | 22,750,419,570.48 |
收到的税费返还 | 110,056,699.21 | 510,986,297.55 | 404,360,849.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 341,111,798.14 | 981,128,152.87 | 968,902,885.42 |
经营活动现金流入小计 | 7,097,610,916.56 | 34,119,073,097.45 | 24,123,683,305.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,739,628,032.67 | 26,380,567,406.17 | 19,500,931,966.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,463,322,146.37 | 3,758,218,872.31 | 2,852,082,355.61 |
支付的各项税费 | 486,028,497.69 | 1,415,411,975.51 | 1,105,073,140.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 399,873,133.49 | 1,647,287,930.14 | 1,390,786,832.43 |
经营活动现金流出小计 | 9,088,851,810.22 | 33,201,486,184.13 | 24,848,874,294.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,991,240,893.66 | 917,586,913.32 | -725,190,988.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 36,701,986.61 | 2,808,225.53 | 2,808,225.53 |
取得投资收益收到的现金 | 8,825,952.61 | 20,900,065.45 | 17,207,650.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,654,620.89 | 17,048,293.54 | 23,567,433.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 442,421.00 | 40,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 286,579,089.27 | 3,457,527,025.72 | 1,976,979,225.72 |
投资活动现金流入小计 | 333,761,649.38 | 3,498,726,031.24 | 2,020,602,534.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,696,572.34 | 790,062,868.78 | 614,390,390.58 |
投资支付的现金 | -- | 135,802,480.97 | 120,181,867.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 390,879,885.87 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 171,267,270.19 | 3,167,977,600.00 | 2,630,203,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 344,963,842.53 | 4,484,722,835.62 | 3,364,775,657.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,202,193.15 | -985,996,804.38 | -1,344,173,122.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 56,293,632.22 | 282,969,716.55 | 277,898,216.55 |
取得借款收到的现金 | 1,190,255,823.41 | 7,688,774,452.75 | 6,534,141,817.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,246,549,455.63 | 7,971,744,169.30 | 6,812,040,034.34 |
偿还债务支付的现金 | 107,260,003.63 | 7,002,822,053.36 | 5,066,070,426.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,492,045.78 | 1,203,296,649.28 | 893,634,520.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 565,629,669.02 | 210,266,461.84 | 8,349,726.86 |
筹资活动现金流出小计 | 716,381,718.43 | 8,416,385,164.48 | 5,968,054,674.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 530,167,737.20 | -444,640,995.18 | 843,985,360.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,873,518,289.12 | 7,355,057,457.24 | 7,342,814,209.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,358,322,499.36 | 6,965,383,958.52 | 6,289,479,636.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,332,874,885.64 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 80,666,845.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 306,056,149.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 61,844,105.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 69,376,003.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,830,769.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,748,028.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20,520,832.39 | -- |
财务费用 | -- | 322,080,420.08 | -- |
投资损失 | -- | 11,143,747.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,067,289.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,332,779.02 | -- |
存货的减少 | -- | 181,203,472.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,296,155,088.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,546,378,655.47 | -- |
其他 | -- | 301,167,156.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 917,586,913.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,965,383,958.52 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 7,355,057,457.24 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -389,673,498.72 | -- |
备注 |