报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,390,433,044.23 | 42,807,424,356.68 | 32,376,569,609.55 |
收到的税费返还 | 17,588,487.86 | 396,763,123.14 | 392,641,858.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 210,806,080.27 | 407,898,153.84 | 811,989,572.82 |
经营活动现金流入小计 | 9,618,827,612.36 | 43,612,085,633.66 | 33,581,201,041.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,594,773,662.21 | 40,826,617,156.82 | 31,548,903,953.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,398,304.02 | 891,684,474.48 | 627,232,851.70 |
支付的各项税费 | 74,264,512.29 | 510,435,913.05 | 346,011,362.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 783,101,526.12 | 983,669,222.04 | 850,492,186.69 |
经营活动现金流出小计 | 10,691,538,004.64 | 43,212,406,766.39 | 33,372,640,353.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,072,710,392.28 | 399,678,867.27 | 208,560,687.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 200,828.24 | 51,890.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,780,000.00 | 610,230.83 | 10,580.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,492,761.36 | 8,523,044.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,780,000.00 | 9,303,820.43 | 8,585,515.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,986,360.71 | 456,688,783.35 | 346,273,047.75 |
投资支付的现金 | -- | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 222,986,360.71 | 541,688,783.35 | 431,273,047.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220,206,360.71 | -532,384,962.92 | -422,687,532.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 107,142,857.14 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,301,534,000.00 | 9,056,151,649.67 | 7,473,281,678.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,211,500,000.00 | 5,520,208,055.02 | 4,124,400,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,620,176,857.14 | 14,615,359,704.69 | 11,636,681,678.46 |
偿还债务支付的现金 | 2,967,426,607.90 | 9,230,333,754.81 | 6,683,607,167.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,691,976.60 | 494,811,182.03 | 355,899,190.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135,106,106.60 | 4,901,788,849.43 | 4,046,755,742.48 |
筹资活动现金流出小计 | 4,227,224,691.10 | 14,626,933,786.27 | 11,086,262,100.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,392,952,166.04 | -11,574,081.58 | 550,419,578.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,084,388,216.48 | 2,204,739,414.21 | 2,204,739,414.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,178,819,963.48 | 2,084,388,216.48 | 2,568,489,698.23 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,381,303.22 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 14,938,563.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 466,033,400.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,209,067.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,018,667.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 480,509.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -992,649.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 460,618,051.75 | -- |
投资损失 | -- | -6,723,710.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,796,488.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,281,208.28 | -- |
存货的减少 | -- | 124,432,858.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -672,197,115.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,683,979.99 | -- |
其他 | -- | -144,357,682.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 399,678,867.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,084,388,216.48 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 2,204,739,414.21 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -120,351,197.73 | -- |
备注 |