现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,573,342.70 | 3,631,349,210.76 | 2,620,793,546.02 |
收到的税费返还 | -- | 1,079,867.07 | 295,858.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,465,359.89 | 67,658,286.64 | 64,220,930.95 |
经营活动现金流入小计 | 826,038,702.59 | 3,700,087,364.47 | 2,685,310,335.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,200,019.75 | 2,024,575,218.65 | 1,465,751,366.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,405,613.80 | 285,528,637.21 | 209,850,849.01 |
支付的各项税费 | 54,589,674.38 | 256,147,397.98 | 195,918,180.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 319,682,168.93 | 917,970,846.92 | 715,037,098.15 |
经营活动现金流出小计 | 892,877,476.86 | 3,484,222,100.76 | 2,586,557,494.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,838,774.27 | 215,865,263.71 | 98,752,841.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 8,625,678.21 | 8,625,678.21 |
取得投资收益收到的现金 | 96,327,867.94 | 175,176,356.03 | 187,683,353.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,517,850.00 | 242,650.00 | 242,650.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 402,000,000.00 | 15,539,615.29 | 654,472,788.07 |
投资活动现金流入小计 | 500,845,717.94 | 199,584,299.53 | 851,024,470.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,370,333.82 | 67,964,149.17 | 41,795,944.80 |
投资支付的现金 | -- | 41,444,578.73 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 330,000,000.00 | 233,371,509.95 | 861,400,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 342,370,333.82 | 342,780,237.85 | 928,195,944.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158,475,384.12 | -143,195,938.32 | -77,171,474.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 97,078,100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 55,945,063.42 | 103,500,000.00 | 94,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,052,583.66 | 32,482,368.00 | 31,465,782.90 |
筹资活动现金流入小计 | 66,997,647.08 | 233,060,468.00 | 125,965,782.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | 126,000,000.00 | 96,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -166,923.69 | 124,007,653.87 | 123,268,076.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,645,175.09 | 172,493,870.88 | 39,109,566.11 |
筹资活动现金流出小计 | 2,478,251.40 | 422,501,524.75 | 258,377,642.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,519,395.68 | -189,441,056.75 | -132,411,859.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 163,204,601.52 | 279,976,332.88 | 278,362,713.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 319,360,607.05 | 163,204,601.52 | 167,532,220.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 405,503,598.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,737,437.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,152,344.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,035,266.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,863,177.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24,003.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,115,769.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,110,218.14 | -- |
财务费用 | -- | 4,809,252.38 | -- |
投资损失 | -- | -165,697,983.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,128,987.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -359,372.58 | -- |
存货的减少 | -- | -140,289,931.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -302,979,347.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 299,010,765.91 | -- |
其他 | -- | 9,442,692.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 215,865,263.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 163,204,601.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 279,976,332.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -116,771,731.36 | -- |
备注 | |||
