现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,288,802.38 | 865,715,008.34 | 581,137,547.83 |
收到的税费返还 | 2.72 | 13,766,967.60 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,282,437.12 | 52,037,156.20 | 44,029,781.33 |
经营活动现金流入小计 | 190,571,242.22 | 931,519,132.14 | 625,167,329.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,872,537.46 | 598,068,162.03 | 423,266,400.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,961,084.64 | 137,996,149.96 | 105,807,414.17 |
支付的各项税费 | 22,265,120.80 | 41,567,166.73 | 30,430,767.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,413,521.95 | 60,321,417.22 | 37,993,303.70 |
经营活动现金流出小计 | 239,512,264.85 | 837,952,895.94 | 597,497,886.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,941,022.63 | 93,566,236.20 | 27,669,442.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 486,000,000.00 | 486,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,350,000.00 | 2,822,104.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,150.00 | 9,270.76 | 9,270.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,822,104.10 |
投资活动现金流入小计 | 1,352,150.00 | 488,831,374.86 | 488,831,374.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,410,515.70 | 145,193,868.16 | 87,066,304.24 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 318,000,000.00 | 332,203,962.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,410,515.70 | 463,193,868.16 | 419,270,266.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,058,365.70 | 25,637,506.70 | 69,561,107.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 67,999,979.52 | 67,999,979.52 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 67,999,979.52 | 67,999,979.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,178.00 | 8,295,751.94 | 8,295,751.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,429.76 | 18,255,979.20 | 1,752,279.00 |
筹资活动现金流出小计 | 201,607.76 | 26,551,731.14 | 10,048,030.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -201,607.76 | 41,448,248.38 | 57,951,948.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 406,134,405.90 | 244,543,109.05 | 244,543,109.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 321,894,487.92 | 406,134,405.90 | 400,838,882.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,996,682.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 451,838.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,164,908.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,891,312.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -71,918.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5,023.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,377,512.57 | -- |
投资损失 | -- | -6,729,222.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -801,940.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -133,674,108.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,208,808.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 210,465,339.91 | -- |
其他 | -- | 536,597.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 93,566,236.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 406,134,405.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 244,543,109.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 161,591,296.85 | -- |
备注 | |||
