简称：建设机械 代码：600984
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,869,007,877.10 | 1,034,031,799.96 | 455,527,947.31 |
收到的税费返还 | 21,908,242.90 | 610,553.51 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151,489,863.49 | 68,180,633.18 | 161,491,241.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,042,405,983.49 | 1,102,822,986.65 | 617,019,188.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,260,968,876.48 | 709,110,793.88 | 541,296,439.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,493,054.09 | 205,467,650.56 | 110,939,015.72 |
支付的各项税费 | 122,350,272.46 | 99,749,281.88 | 34,233,920.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 301,743,593.30 | 70,890,035.46 | 60,398,297.60 |
经营活动现金流出小计 | 2,003,555,796.33 | 1,085,217,761.78 | 746,867,672.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,850,187.16 | 17,605,224.87 | -129,848,484.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,474,149.27 | 542,522.48 | 51,386.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,474,149.27 | 542,522.48 | 51,386.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,374,629,873.00 | 930,485,575.96 | 149,351,561.62 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,374,629,873.00 | 930,485,575.96 | 149,351,561.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,373,155,723.73 | -929,943,053.48 | -149,300,175.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,458,692,802.85 | 1,458,892,802.85 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,014,143,488.00 | 1,315,500,000.00 | 638,850,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 737,630,000.00 | 566,950,000.00 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,210,466,290.85 | 3,341,342,802.85 | 688,850,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 889,500,000.00 | 580,400,000.00 | 271,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,043,146.05 | 45,628,436.58 | 21,148,759.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 818,808,984.50 | 467,060,773.66 | 173,655,704.43 |
筹资活动现金流出小计 | 1,787,352,130.55 | 1,093,089,210.24 | 465,804,464.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,423,114,160.30 | 2,248,253,592.61 | 223,045,535.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 316,373,269.92 | 316,373,269.92 | 316,373,269.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,405,114,082.20 | 1,652,327,933.46 | 260,312,709.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 161,087,966.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 72,818,818.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 218,802,691.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,492,632.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,643,326.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,459,218.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 247,153.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 111,261,940.91 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,825,781.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 436,706.49 | -- |
存货的减少 | -- | 32,252,634.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -438,548,862.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -126,523,220.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,605,224.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 710,991,412.93 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,652,327,933.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 316,373,269.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,335,954,663.54 | -- |
备注 | |||
