简称：航民股份 代码：600987
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,691,968,943.67 | 7,352,834,080.28 | 4,751,780,135.81 |
收到的税费返还 | 17,182,202.87 | 9,718,651.60 | 6,275,174.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,839,006.24 | 46,323,214.48 | 36,732,850.18 |
经营活动现金流入小计 | 9,785,990,152.78 | 7,408,875,946.36 | 4,794,788,160.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,738,629,577.10 | 5,999,255,905.16 | 3,746,417,224.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 936,401,075.95 | 663,285,716.78 | 429,927,330.42 |
支付的各项税费 | 395,207,228.88 | 373,884,059.48 | 282,932,956.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,134,261.59 | 40,471,874.52 | 26,887,729.91 |
经营活动现金流出小计 | 9,159,372,143.52 | 7,076,897,555.94 | 4,486,165,241.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 626,618,009.26 | 331,978,390.42 | 308,622,918.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,090,587.45 | 3,036,292.97 | 1,302,666.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 244,535,289.72 | 32,438,371.23 | 24,838,446.58 |
投资活动现金流入小计 | 255,625,877.17 | 35,474,664.20 | 26,141,112.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 278,495,987.94 | 170,188,229.62 | 109,697,806.17 |
投资支付的现金 | -- | 3,375,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,301,389.64 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 449,727,000.00 | 185,957,725.35 | 19,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 730,524,377.58 | 359,521,454.97 | 128,697,806.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -474,898,500.41 | -324,046,790.77 | -102,556,693.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,680,000.00 | 15,680,000.00 | 980,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 993,798,008.88 | 748,385,500.00 | 492,748,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,009,478,008.88 | 764,065,500.00 | 493,728,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 109,500,000.00 | 109,655,961.11 | 100,080,752.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 286,956,711.02 | 274,662,229.38 | 268,080,176.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 983,146,372.46 | 545,724,500.00 | 348,385,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,379,603,083.48 | 930,042,690.49 | 716,545,928.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -370,125,074.60 | -165,977,190.49 | -222,817,828.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,654,291,584.27 | 1,654,291,584.27 | 1,654,291,584.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,435,675,630.31 | 1,496,232,799.78 | 1,637,524,476.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 757,281,957.19 | -- | 303,407,553.68 |
加：资产减值准备 | 10,193,015.41 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 250,995,489.34 | -- | 123,266,900.60 |
无形资产摊销 | 11,935,351.64 | -- | 5,898,952.94 |
长期待摊费用摊销 | 1,804,235.76 | -- | 728,350.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,021,906.41 | -- | 464,379.73 |
固定资产报废损失 | 5,867,457.33 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 8,086,365.16 | -- | -4,313,964.60 |
财务费用 | 27,519,993.97 | -- | 16,420,391.62 |
投资损失 | -44,390,129.90 | -- | -24,838,446.58 |
递延所得税资产减少 | -2,876,754.33 | -- | -4,584,175.56 |
递延所得税负债增加 | -1,626,031.79 | -- | 1,099,491.15 |
存货的减少 | -208,726,760.91 | -- | -1,255,222.30 |
经营性应收项目的减少 | -309,007,812.00 | -- | -111,639,725.97 |
经营性应付项目的增加 | 114,059,889.09 | -- | 542,452.01 |
其他 | 56,079.64 | -- | 144,916.25 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 626,618,009.26 | -- | 308,622,918.90 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,435,675,630.31 | -- | 1,637,524,476.61 |
减：现金的期初余额 | 1,654,291,584.27 | -- | 1,654,291,584.27 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -218,615,953.96 | -- | -16,767,107.66 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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