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简称:四创电子 代码:600990



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
519,748,475.60
2,839,111,794.55
1,584,583,009.26
收到的税费返还
150,013.54
--
6,921,937.18
收到其他与经营活动有关的现金
7,748,177.83
35,925,963.18
28,088,218.17
经营活动现金流入小计
527,646,666.97
2,875,037,757.73
1,619,593,164.61
购买商品、接受劳务支付的现金
387,132,572.19
2,070,279,886.81
1,565,527,832.02
支付给职工以及为职工支付的现金
148,956,714.13
506,178,603.58
365,813,665.29
支付的各项税费
44,070,978.72
71,000,413.55
35,449,869.93
支付其他与经营活动有关的现金
25,359,497.53
109,733,181.25
78,567,103.32
经营活动现金流出小计
605,519,762.57
2,757,192,085.19
2,045,358,470.56
经营活动产生的现金流量净额
-77,873,095.60
117,845,672.54
-425,765,305.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
14,748,850.88
10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
14,748,850.88
10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,127,009.08
151,225,275.65
48,498,285.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
2,127,009.08
151,225,275.65
48,498,285.00
投资活动产生的现金流量净额
-2,127,009.08
-136,476,424.77
-38,498,285.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
75,087,942.80
75,087,942.80
取得借款收到的现金
260,000,000.00
1,378,934,271.85
1,043,322,158.53
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
260,000,000.00
1,454,022,214.65
1,118,410,101.33
偿还债务支付的现金
442,172,800.00
1,618,571,387.50
1,140,292,767.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,254,776.58
149,163,435.01
127,610,278.13
支付其他与筹资活动有关的现金
--
3,597,363.61
--
筹资活动现金流出小计
460,427,576.58
1,771,332,186.12
1,267,903,045.89
筹资活动产生的现金流量净额
-200,427,576.58
-317,309,971.47
-149,492,944.56
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
484,390,710.57
820,171,679.96
820,171,679.96
期末现金及现金等价物余额
203,949,271.10
484,390,710.51
205,943,349.30
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
69,095,917.97
--
加:资产减值准备
--
24,832,638.07
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
95,458,049.88
--
无形资产摊销
--
43,295,828.83
--
长期待摊费用摊销
--
3,221,336.23
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-14,118,872.34
--
固定资产报废损失
--
-89,761.49
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
83,614,043.84
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
-6,890,956.21
--
递延所得税负债增加
--
-1,325,391.11
--
存货的减少
--
41,159,142.50
--
经营性应收项目的减少
--
102,682,026.52
--
经营性应付项目的增加
--
-318,213,573.75
--
其他
--
-39,923,664.24
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
117,845,672.54
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
484,390,710.51
--
减:现金的期初余额
--
820,171,679.96
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-335,780,969.45
--
备注