简称：九 州 通 代码：600998
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,420,101,402.50 | 82,444,469,549.10 | 55,056,010,935.53 |
收到的税费返还 | 82,725,784.86 | 67,587,027.94 | 37,691,985.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,201,935,469.68 | 2,171,030,816.75 | 1,510,547,622.29 |
经营活动现金流入小计 | 122,704,762,657.04 | 84,683,087,393.79 | 56,604,250,543.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,104,131,110.25 | 78,108,529,945.30 | 51,776,487,554.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,594,901,809.94 | 2,720,837,717.95 | 1,864,420,211.02 |
支付的各项税费 | 2,378,217,381.73 | 1,838,890,184.29 | 1,336,545,109.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,168,467,298.10 | 4,913,389,019.06 | 2,879,140,967.57 |
经营活动现金流出小计 | 119,245,717,600.02 | 87,581,646,866.60 | 57,856,593,842.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,459,045,057.02 | -2,898,559,472.81 | -1,252,343,299.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,492,950,482.63 | 305,390,065.68 | 254,158,265.86 |
取得投资收益收到的现金 | 81,995,695.93 | 70,914,170.93 | 52,725,350.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 171,490,196.91 | 165,048,982.90 | 7,505,774.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,628,926.98 | 33,445,980.99 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 971,406,049.21 | 442,538,711.81 | 331,173,449.77 |
投资活动现金流入小计 | 2,761,471,351.66 | 1,017,337,912.31 | 645,562,840.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,386,267,746.80 | 1,088,039,587.08 | 702,876,350.30 |
投资支付的现金 | 889,843,721.43 | 809,649,649.04 | 430,219,856.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,820,697.95 | 15,686,247.10 | 12,123,621.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,993,480,757.97 | 478,574,374.31 | 315,295,807.06 |
投资活动现金流出小计 | 5,304,412,924.15 | 2,391,949,857.53 | 1,460,515,635.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,542,941,572.49 | -1,374,611,945.22 | -814,952,794.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 363,997,500.00 | 306,367,500.00 | 119,091,000.00 |
取得借款收到的现金 | 18,466,615,562.68 | 14,795,721,919.89 | 11,372,754,241.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,315,579,072.46 | 3,922,793,578.82 | 2,260,444,430.94 |
筹资活动现金流入小计 | 22,146,192,135.14 | 19,024,882,998.71 | 13,752,289,672.03 |
偿还债务支付的现金 | 20,154,617,888.83 | 15,444,858,845.12 | 11,912,982,315.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,860,036,505.19 | 1,710,772,175.32 | 1,386,584,724.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,148,852,604.04 | 1,351,856,915.30 | 544,930,228.16 |
筹资活动现金流出小计 | 24,163,506,998.06 | 18,507,487,935.74 | 13,844,497,268.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,017,314,862.92 | 517,395,062.97 | -92,207,596.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,182,011,310.46 | 8,182,011,310.46 | 8,182,011,310.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,077,302,872.37 | 4,423,194,503.19 | 6,021,037,882.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 2,608,381,954.01 | -- | 2,291,580,600.33 |
加：资产减值准备 | 51,957,282.99 | -- | 15,853,028.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 450,269,014.87 | -- | 225,729,558.44 |
无形资产摊销 | 96,939,701.88 | -- | 47,302,852.73 |
长期待摊费用摊销 | 46,740,981.90 | -- | 22,768,055.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,719,750.44 | -- | -5,378,320.01 |
固定资产报废损失 | 2,351,852.24 | -- | 1,283,317.95 |
公允价值变动损失 | -1,289,665,283.83 | -- | -1,514,896,863.11 |
财务费用 | 1,160,723,110.57 | -- | 525,458,124.10 |
投资损失 | -170,526,485.01 | -- | -56,333,976.62 |
递延所得税资产减少 | -43,807,086.61 | -- | -28,307,107.32 |
递延所得税负债增加 | 208,822,870.64 | -- | 386,728,767.15 |
存货的减少 | -720,403,602.03 | -- | 928,362,438.45 |
经营性应收项目的减少 | -2,970,953,008.22 | -- | -4,495,144,004.07 |
经营性应付项目的增加 | 3,724,008,811.56 | -- | 240,518,888.40 |
其他 | -- | -- | 54,014,463.85 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 3,459,045,057.02 | -- | -1,252,343,299.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 7,077,302,872.37 | -- | 6,021,037,882.53 |
减：现金的期初余额 | 8,182,011,310.46 | -- | 8,182,011,310.46 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -1,104,708,438.09 | -- | -2,160,973,427.93 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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