简称：九州通 代码：600998
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,018,296,190.84 | 54,975,477,124.12 | 27,922,862,490.37 |
收到的税费返还 | 102,102,224.90 | 24,841,342.01 | 18,529,864.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,194,998,839.12 | 1,437,818,919.22 | 939,631,948.16 |
经营活动现金流入小计 | 86,315,397,254.86 | 56,438,137,385.35 | 28,881,024,303.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,456,303,953.42 | 54,507,483,007.69 | 28,637,322,611.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,310,938,822.24 | 1,543,049,645.90 | 855,992,665.61 |
支付的各项税费 | 1,511,989,223.71 | 1,012,272,832.83 | 441,845,784.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,397,918,074.88 | 1,985,921,136.73 | 1,497,457,930.98 |
经营活动现金流出小计 | 87,677,150,074.25 | 59,048,726,623.15 | 31,432,618,992.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,361,752,819.39 | -2,610,589,237.80 | -2,551,594,689.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 148,768,479.59 | 101,837,875.41 | 23,029,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 52,969,541.70 | 39,488,929.39 | 10,778,033.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 296,464,381.54 | 235,876,537.88 | 308,345.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,078,681.65 | 5,027,352.73 | 44,661.62 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,718,766,437.40 | 2,176,532,955.77 | 1,539,999,707.48 |
投资活动现金流入小计 | 4,223,047,521.88 | 2,558,763,651.18 | 1,574,160,347.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 920,241,676.51 | 470,708,731.16 | 238,933,567.12 |
投资支付的现金 | 313,172,538.26 | 232,523,960.93 | 155,256,487.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,748,646.52 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,829,948,183.33 | 3,706,110,599.24 | 1,843,465,010.17 |
投资活动现金流出小计 | 5,086,111,044.62 | 4,409,343,291.33 | 2,237,655,065.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -863,063,522.74 | -1,850,579,640.15 | -663,494,718.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,411,392,254.00 | 162,971,896.00 | 68,759,415.20 |
取得借款收到的现金 | 18,047,753,674.10 | 14,331,738,381.18 | 11,304,749,420.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,565,364,423.86 | 967,292,926.29 | 324,043,556.78 |
筹资活动现金流入小计 | 22,024,510,351.96 | 15,462,003,203.47 | 11,697,552,392.02 |
偿还债务支付的现金 | 18,347,917,569.15 | 12,109,092,992.21 | 8,343,062,177.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 693,448,293.55 | 416,999,135.37 | 281,304,488.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,163,384,155.18 | 586,929,825.03 | 52,556,208.74 |
筹资活动现金流出小计 | 20,204,750,017.88 | 13,113,021,952.61 | 8,676,922,874.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,819,760,334.08 | 2,348,981,250.86 | 3,020,629,517.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,200,026,940.77 | 6,200,026,940.77 | 6,200,026,940.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,794,048,570.47 | 4,087,988,920.17 | 6,007,239,452.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,601,996,440.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,396,168.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 203,759,915.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 45,557,880.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,049,396.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -259,755,470.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 221,146.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,971,508.33 | -- |
财务费用 | -- | 579,663,684.59 | -- |
投资损失 | -- | -85,877,414.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,733,462.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,256,706.62 | -- |
存货的减少 | -- | 143,512,522.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,655,650,410.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,284,850,274.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,610,589,237.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,087,988,920.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,200,026,940.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,112,038,020.60 | -- |
备注 | |||
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