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简称:晋亿实业 代码:601002



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,844,269,358.36
1,283,613,960.50
543,012,731.07
收到的税费返还
117,786.51
117,786.51
--
收到其他与经营活动有关的现金
16,678,371.52
11,381,320.38
7,065,116.50
经营活动现金流入小计
1,861,065,516.39
1,295,113,067.39
509,372,938.63
购买商品、接受劳务支付的现金
1,535,975,999.81
982,299,704.60
437,103,482.42
支付给职工以及为职工支付的现金
230,207,161.77
149,379,671.46
68,709,876.36
支付的各项税费
103,182,436.24
65,263,139.06
56,073,305.26
支付其他与经营活动有关的现金
94,772,978.44
58,657,019.90
55,378,089.22
经营活动现金流出小计
1,964,138,576.26
1,255,599,535.02
576,559,844.32
经营活动产生的现金流量净额
-103,073,059.87
39,513,532.37
-67,186,905.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
3,816,420,000.00
2,457,060,000.00
1,408,660,000.00
取得投资收益收到的现金
13,045,627.79
9,033,085.60
6,326,177.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,651,044.56
1,119,616.73
847,591.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
37,500,000.00
37,500,000.00
37,500,000.00
投资活动现金流入小计
3,868,616,672.35
2,504,712,702.33
1,453,333,768.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
227,963,064.39
76,339,766.56
61,447,710.92
投资支付的现金
3,331,030,000.00
2,051,290,000.00
1,091,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
1,766,091.60
投资活动现金流出小计
3,558,993,064.39
2,127,629,766.56
1,154,463,802.52
投资活动产生的现金流量净额
309,623,607.96
377,082,935.77
298,869,965.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
21,745,800.00
21,745,800.00
21,745,800.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
406,016.03
筹资活动现金流入小计
21,745,800.00
21,745,800.00
22,151,816.03
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
47,964,100.00
47,910,304.28
--
支付其他与筹资活动有关的现金
9,595,086.79
9,595,086.79
--
筹资活动现金流出小计
57,559,186.79
57,505,391.07
--
筹资活动产生的现金流量净额
-35,813,386.79
-35,759,591.07
22,151,816.03
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
43,230,600.77
43,230,600.77
43,230,600.77
期末现金及现金等价物余额
212,646,827.07
422,057,756.44
298,218,395.28
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
153,149,095.06
--
加:资产减值准备
--
18,130,290.83
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
57,931,412.31
--
无形资产摊销
--
2,024,421.51
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-148,565.13
--
固定资产报废损失
--
2,713,732.19
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
2,009,721.40
--
投资损失
--
-16,659,749.72
--
递延所得税资产减少
--
7,958,301.32
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-320,993,598.44
--
经营性应收项目的减少
--
-204,645,354.61
--
经营性应付项目的增加
--
335,829,547.15
--
其他
--
-831,595.07
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
39,513,532.37
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
422,057,756.44
--
减:现金的期初余额
--
43,230,600.77
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加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
378,827,155.67
--
备注
经营流入披露不平;经营流出披露不平。