股票/基金 实时行情 股吧

简称:晋亿实业 代码:601002



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,283,613,960.50
543,012,731.07
2,935,295,681.08
收到的税费返还
117,786.51
--
5,487,633.68
收到其他与经营活动有关的现金
11,381,320.38
7,065,116.50
64,844,468.00
经营活动现金流入小计
1,295,113,067.39
509,372,938.63
3,005,627,782.76
购买商品、接受劳务支付的现金
982,299,704.60
437,103,482.42
2,044,752,767.87
支付给职工以及为职工支付的现金
149,379,671.46
68,709,876.36
251,932,459.79
支付的各项税费
65,263,139.06
56,073,305.26
75,399,241.40
支付其他与经营活动有关的现金
58,657,019.90
55,378,089.22
156,784,147.38
经营活动现金流出小计
1,255,599,535.02
576,559,844.32
2,528,868,616.44
经营活动产生的现金流量净额
39,513,532.37
-67,186,905.69
476,759,166.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
2,457,060,000.00
1,408,660,000.00
3,733,470,000.00
取得投资收益收到的现金
9,033,085.60
6,326,177.14
11,930,183.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,119,616.73
847,591.30
1,968,738.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
218,658,485.90
收到其他与投资活动有关的现金
37,500,000.00
37,500,000.00
--
投资活动现金流入小计
2,504,712,702.33
1,453,333,768.44
3,966,027,408.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
76,339,766.56
61,447,710.92
118,090,198.13
投资支付的现金
2,051,290,000.00
1,091,250,000.00
4,357,870,446.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
1,766,091.60
39,150,000.00
投资活动现金流出小计
2,127,629,766.56
1,154,463,802.52
4,515,110,644.13
投资活动产生的现金流量净额
377,082,935.77
298,869,965.92
-549,083,236.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
21,745,800.00
21,745,800.00
544,869,073.30
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
406,016.03
--
筹资活动现金流入小计
21,745,800.00
22,151,816.03
544,869,073.30
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
47,910,304.28
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
9,595,086.79
--
591,030,538.20
筹资活动现金流出小计
57,505,391.07
--
591,030,538.20
筹资活动产生的现金流量净额
-35,759,591.07
22,151,816.03
-46,161,464.90
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
43,230,600.77
43,230,600.77
167,199,264.52
期末现金及现金等价物余额
422,057,756.44
298,218,395.28
43,230,600.77
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
153,149,095.06
--
505,350,247.04
加:资产减值准备
18,130,290.83
--
39,543,174.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
57,931,412.31
--
135,808,752.14
无形资产摊销
2,024,421.51
--
4,789,009.75
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-148,565.13
--
1,209,531.02
固定资产报废损失
2,713,732.19
--
7,835,783.98
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
2,009,721.40
--
19,740,920.22
投资损失
-16,659,749.72
--
-404,072,933.98
递延所得税资产减少
7,958,301.32
--
17,376,541.20
递延所得税负债增加
--
--
-23,464,437.84
存货的减少
-320,993,598.44
--
-101,660,107.45
经营性应收项目的减少
-204,645,354.61
--
-349,468,097.97
经营性应付项目的增加
335,829,547.15
--
605,182,968.28
其他
-831,595.07
--
18,587,815.40
经营活动产生的现金流量净额2
39,513,532.37
--
476,759,166.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
422,057,756.44
--
43,230,600.77
减:现金的期初余额
43,230,600.77
--
167,199,264.52
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
378,827,155.67
--
-123,968,663.75
备注
经营流入披露不平;经营流出披露不平。