现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,353,509.14 | 746,920,966.55 | 682,281,257.30 |
收到的税费返还 | -- | 7,000.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,134,645.01 | 35,857,475.36 | 68,362,449.11 |
经营活动现金流入小计 | 84,488,154.15 | 782,785,441.91 | 750,643,706.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,017,873.67 | 230,859,653.40 | 125,784,640.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,728,003.88 | 124,151,863.98 | 110,727,129.07 |
支付的各项税费 | 35,479,002.49 | 83,527,133.93 | 69,789,997.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,255,789.97 | 68,719,205.35 | 104,063,185.64 |
经营活动现金流出小计 | 135,480,670.01 | 507,257,856.66 | 410,364,952.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,992,515.86 | 275,527,585.25 | 340,278,753.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 729.22 | 3,202,727.06 | 3,203,337.39 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,345.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 143,000.00 | 143,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 729.22 | 3,347,072.54 | 3,346,337.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,745,229.23 | 293,064,797.95 | 280,323,352.39 |
投资支付的现金 | -- | 3,199,502.36 | 3,387,455.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,745,229.23 | 296,264,300.31 | 283,710,807.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,744,500.01 | -292,917,227.77 | -280,364,470.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 195,445,388.49 | 220,483,982.39 | 179,896,178.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 225,921,890.10 | 59,504,883.86 |
筹资活动现金流入小计 | 195,445,388.49 | 446,405,872.49 | 239,401,062.51 |
偿还债务支付的现金 | 72,376,626.42 | 170,535,583.21 | 145,796,177.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,554,773.02 | 25,594,606.16 | 17,068,295.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 200,362,494.04 | 168,832,845.72 |
筹资活动现金流出小计 | 89,931,399.44 | 396,492,683.41 | 331,697,318.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,513,989.05 | 49,913,189.08 | -92,296,256.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,636,143.89 | 78,903,198.67 | 78,804,368.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,697,626.36 | 115,636,143.89 | 49,074,189.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 134,143,535.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,645,536.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,259,973.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,266,110.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,948,966.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84,397.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 427,927.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 59,342,639.47 | -- |
投资损失 | -- | 16,190,222.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,042,180.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,343,353.67 | -- |
存货的减少 | -- | -127,236,286.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 144,490,517.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -120,969,544.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 275,527,585.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 115,636,143.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 78,903,198.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,732,945.22 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
